现金流量表 (TTM)
利博工作有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 134 | -170 | 138 | -1,508 | -1,559 | 32 | 1,102 | 1,630 | 1,384 |
| 改变 （％） | -226.87 | -181.18 | -1,192.75 | 3.38 | -102.05 | 3,343.75 | 47.91 | -15.09 | |
| 现金流百分比 | 5.19 | -14.55 | -13.39 | 206.29 | 157.47 | 19.16 | 44.54 | 123.39 | 4,464.52 |
| 投资活动产生的现金 | -599 | -296 | -281 | -330 | -334 | -1,172 | -923 | -135 | -496 |
| 改变 （％） | -50.58 | -5.07 | 17.44 | 1.21 | 250.90 | -21.25 | -85.37 | 267.41 | |
| 现金流百分比 | -23.21 | -25.34 | 27.26 | 45.14 | 33.74 | -701.80 | -37.31 | -10.22 | -1,600.00 |
| 融资活动产生的现金 | 3,046 | 1,634 | -887 | 1,109 | 903 | 1,302 | 2,290 | -174 | -856 |
| 改变 （％） | -46.36 | -154.28 | -225.03 | -18.58 | 44.19 | 75.88 | -107.60 | 391.95 | |
| 现金流百分比 | 118.02 | 139.90 | 86.03 | -151.71 | -91.21 | 779.64 | 92.56 | -13.17 | -2,761.29 |
| 现金周转 | 2,581 | 1,168 | -1,031 | -731 | -990 | 167 | 2,474 | 1,321 | 31 |
| 改变 （％） | -54.75 | -188.27 | -29.10 | 35.43 | -116.87 | 1,381.44 | -46.60 | -97.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
