现金流量表 (TTM)
贸易和金融住房银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | 12 | 102 | 63 | 47 | 287 | 126 | 8 | -18 | -212 | -203 | -64 | 6 | 49 | -12 | 113 | -66 | 58 | 67 | 78 |
| 改变 （％） | -74.76 | 781.30 | -38.02 | -25.70 | 512.45 | -55.94 | -93.83 | -332.68 | 1,068.02 | -4.10 | -68.67 | -108.67 | 792.09 | -124.09 | -1,057.38 | -158.45 | -186.96 | 15.67 | 16.25 | |
| 现金流百分比 | -9.73 | -8.35 | -27.44 | -182.51 | 425.78 | -243.70 | -1,899.10 | -35.26 | 38.21 | 60.28 | 75.03 | 19.22 | -2.19 | -85.77 | 5.71 | -626.45 | 58.84 | 88.27 | -307.68 | 79.90 |
| 投资活动产生的现金 | -57 | 7 | -97 | -96 | -111 | -188 | -154 | -39 | -107 | -272 | -239 | -405 | -323 | -226 | -256 | -241 | -312 | -175 | -180 | -91 |
| 改变 （％） | -112.43 | -1,458.28 | -0.85 | 15.52 | 69.80 | -18.12 | -74.57 | 174.37 | 153.42 | -12.24 | 69.58 | -20.18 | -30.15 | 13.55 | -5.84 | 29.38 | -43.94 | 2.73 | -49.39 | |
| 现金流百分比 | 12.17 | -5.14 | 26.06 | 277.28 | -1,005.82 | 159.61 | 2,311.45 | 176.99 | 226.20 | 77.41 | 88.18 | 122.27 | 128.45 | 393.44 | 123.51 | 1,332.28 | 277.01 | -267.90 | 829.35 | -93.76 |
| 融资活动产生的现金 | -446 | -108 | -343 | 68 | 126 | -201 | 38 | 6 | 66 | 121 | 157 | 125 | 90 | 126 | 69 | 116 | 226 | 196 | 102 | 112 |
| 改变 （％） | -75.68 | 216.67 | -119.70 | 86.03 | -259.68 | -119.09 | -83.69 | 956.93 | 82.62 | 29.76 | -20.37 | -27.76 | 39.58 | -44.76 | 66.36 | 95.50 | -13.26 | -48.10 | 9.65 | |
| 现金流百分比 | 94.90 | 78.41 | 92.62 | -195.84 | 1,143.97 | 170.71 | -576.29 | -28.31 | -139.38 | -34.37 | -57.89 | -37.69 | -35.84 | -219.36 | -33.50 | -638.38 | -200.56 | 300.11 | -469.37 | 114.97 |
| 现金周转 | -470 | -138 | -371 | -35 | 11 | -118 | -7 | -22 | -47 | -351 | -271 | -331 | -251 | -57 | -207 | -18 | -113 | 65 | -22 | 97 |
| 改变 （％） | -70.57 | 168.09 | -90.68 | -131.85 | -1,170.06 | -94.35 | 232.08 | 114.68 | 640.48 | -22.96 | 22.30 | -24.02 | -77.20 | 261.72 | -91.27 | 522.28 | -157.97 | -133.19 | -547.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
