现金流量表 (TTM)
运输与投资易货公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -32.93 | 13.29 | 4.26 | 109.41 | -78.84 | -10.13 | -27.18 | -756.61 | -98.46 | 64.00 | -263.03 | -246.60 | -802.78 | 24.31 | 3.59 | -8.34 | 7.98 | -37.21 | 42.77 | |
| 现金流百分比 | 164.55 | -2,857.40 | -12,396.05 | 5,763.40 | 284.05 | 181.22 | 232.14 | 231.69 | 166.47 | -17.37 | -25.24 | 23.68 | -369.48 | 93.65 | 97.24 | 98.55 | 162.78 | 571.17 | -252.12 | 884.12 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 1,683.42 | -46.03 | 15.38 | 202.39 | -66.03 | 36.44 | -9.81 | -77.30 | 405.48 | -14.46 | 43.55 | -39.13 | -38.61 | -2.82 | -82.89 | -2,470.96 | 130.48 | 6.31 | -9.35 | |
| 现金流百分比 | 1.65 | -761.28 | -1,573.41 | 809.56 | 57.62 | 59.00 | 114.74 | 141.83 | -3.52 | 120.45 | 91.29 | 75.42 | 488.59 | 10.82 | 8.78 | 1.47 | -62.82 | -470.48 | 351.63 | -782.92 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 116.97 | -1.19 | 3.17 | 58.63 | -80.75 | 23.52 | -19.16 | -310.32 | -100.72 | -1,343.44 | -95.43 | -301.12 | 547.68 | 61.57 | -99.72 | -222.70 | -690.75 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -66.20 | 3,718.68 | 14,069.46 | -6,472.96 | -241.67 | -140.22 | -246.88 | -273.53 | -62.95 | -3.08 | 33.95 | 0.89 | -19.11 | -4.46 | -6.02 | -0.02 | 0.04 | -0.70 | 0.49 | -1.20 |
| 现金周转 | 1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -103.86 | -73.88 | -324.24 | 4,148.88 | -66.83 | -29.84 | -27.04 | -1,013.85 | -114.78 | 12.87 | 73.75 | -90.60 | 2,672.77 | 19.72 | 2.22 | -44.51 | -69.22 | -242.24 | -140.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
