现金流量表 (TTM)
约旦炼油厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 442 | -65 | 27 | 20 | 2 | 61 | 58 | -13 | -29 | -92 | -113 | 132 | 183 | 143 | 85 | -40 | -76 | -30 | 60 | 79 |
| 改变 （％） | -114.75 | -141.98 | -25.96 | -89.58 | 2,792.96 | -5.50 | -122.91 | 120.67 | 214.24 | 23.01 | -216.87 | 38.88 | -21.95 | -40.55 | -147.31 | 87.80 | -59.70 | -296.26 | 32.69 | |
| 现金流百分比 | 4,611.62 | 833.91 | -78.19 | -937.16 | -15.07 | 826.68 | 780.58 | -174.01 | -385.59 | -2,016.06 | -717.01 | 950.65 | 3,822.34 | 1,836.40 | -373.78 | 298.93 | 654.51 | 1,996.23 | 819.31 | 4,666.92 |
| 投资活动产生的现金 | -74 | -27 | -19 | -16 | -17 | -12 | -17 | -20 | -17 | -10 | -5 | -26 | -17 | -47 | -52 | -29 | -41 | -22 | -20 | -20 |
| 改变 （％） | -63.51 | -30.22 | -14.16 | 6.49 | -30.29 | 44.24 | 12.98 | -10.72 | -45.04 | -51.93 | 461.46 | -32.71 | 167.82 | 11.92 | -43.81 | 38.21 | -45.12 | -11.93 | 0.88 | |
| 现金流百分比 | -772.65 | 345.64 | 53.87 | 748.57 | 123.10 | -162.67 | -234.44 | -257.68 | -231.01 | -211.27 | -29.36 | -187.02 | -364.34 | -600.65 | 230.18 | 218.67 | 352.35 | 1,463.31 | -269.52 | -1,167.19 |
| 融资活动产生的现金 | -359 | 84 | -44 | -6 | 1 | -42 | -33 | 40 | 54 | 106 | 133 | -92 | -161 | -88 | -55 | 56 | 105 | 51 | -33 | -58 |
| 改变 （％） | -123.55 | -151.56 | -85.66 | -118.01 | -3,807.06 | -20.83 | -222.50 | 34.22 | 95.19 | 25.78 | -169.12 | 74.77 | -45.05 | -37.36 | -201.40 | 86.26 | -51.05 | -164.02 | 76.08 | |
| 现金流百分比 | -3,738.97 | -1,079.55 | 124.32 | 288.59 | -8.03 | -564.01 | -446.14 | 531.68 | 716.59 | 2,327.32 | 846.37 | -663.63 | -3,358.00 | -1,135.75 | 243.60 | -417.60 | -906.86 | -3,359.54 | -449.79 | -3,399.72 |
| 现金周转 | 10 | -8 | -35 | -2 | -14 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 16 | 14 | 5 | 8 | -23 | -13 | -12 | -2 | 7 | 2 |
| 改变 （％） | -181.57 | 347.73 | -93.82 | 547.54 | -152.75 | 0.09 | 2.79 | -0.41 | -39.90 | 245.87 | -11.85 | -65.46 | 62.45 | -392.07 | -40.85 | -14.23 | -86.79 | -578.17 | -76.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
