现金流量表 (TTM)
约旦酒店和旅游公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -350.11 | -0.81 | -7.60 | -53.94 | -132.32 | 58.86 | 181.64 | 37.27 | 0.90 | 2.97 | 15.60 | -11.28 | 15.17 | -14.47 | 12.65 | -26.22 | 2.99 | -5.69 | -9.43 | |
| 现金流百分比 | -75.96 | 79.97 | 85.63 | 222.97 | -143.06 | 14.66 | 21.56 | 72.27 | 85.87 | 3,942.21 | 587.11 | -110.19 | -214.69 | 198.55 | 82.09 | 45.68 | 50.79 | 51.98 | 169.59 | 326.71 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -79.65 | -51.08 | -10.08 | 90.24 | 62.97 | 16.93 | 30.39 | -4.97 | 244.82 | -3.36 | 71.92 | -39.62 | -70.23 | -220.52 | 185.59 | -58.82 | 7.61 | -161.72 | -21.72 | |
| 现金流百分比 | 175.09 | 15.00 | 7.92 | 20.07 | -53.19 | -27.49 | -29.74 | -46.16 | -37.97 | -5,957.01 | -832.69 | 232.43 | 308.17 | -73.66 | 42.92 | 60.54 | 37.57 | 40.18 | -85.79 | -142.85 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 1,270.35 | 18.78 | -887.05 | 48.68 | 20.09 | 3.63 | -42.62 | -18.54 | -10.79 | 12.98 | -60.36 | -113.34 | 375.57 | 107.91 | -49.65 | -224.24 | -32.23 | -40.28 | -343.35 | |
| 现金流百分比 | 0.87 | 5.03 | 6.45 | -143.05 | 296.25 | 112.82 | 108.18 | 73.89 | 52.10 | 2,114.81 | 345.58 | -22.24 | 6.52 | -24.88 | -25.01 | -6.22 | 11.64 | 7.84 | 16.20 | -83.86 |
| 现金周转 | -1 | -3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 137.57 | -7.36 | -64.51 | -171.79 | 215.33 | 8.08 | -16.00 | 15.53 | -97.80 | 591.38 | -715.92 | -54.46 | -224.53 | 106.87 | 102.45 | -33.64 | 0.62 | -71.10 | -52.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
