现金流量表 (TTM)
阿尔法里斯国家投资及出口有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -230.90 | -82.34 | -660.57 | -42.22 | 277.41 | -50.67 | -219.00 | -202.50 | -58.07 | 162.10 | 91.77 | -16.35 | -5.83 | -9.12 | -80.00 | 6.48 | 540.13 | 18.78 | -16.31 | |
| 现金流百分比 | 150.29 | 1,263.06 | 32.23 | 243.98 | -107.81 | 229.17 | 220.15 | 151.13 | 776.87 | -51.02 | -247.41 | 2,066.33 | 1,139.81 | 11,950.56 | -541.41 | 2,505.08 | -114.47 | -1,416.59 | -19,845.40 | -1,330.41 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -155.62 | -4.08 | -127.28 | -85.07 | -5,525.81 | 2.27 | 62.92 | 59.84 | -21.42 | 8.24 | -3.85 | -45.04 | -22.03 | 157.99 | -6.50 | -1.63 | -4.53 | -76.70 | 0.10 | |
| 现金流百分比 | 27.05 | 96.59 | 13.39 | 4.93 | -0.56 | -17.20 | -34.26 | 32.20 | -258.10 | 31.77 | 63.62 | -266.41 | -96.55 | -838.21 | 107.80 | -2,332.52 | 98.47 | 181.74 | 499.42 | 40.04 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -2 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -353.70 | -129.88 | 102.79 | 82.98 | -4.59 | -60.61 | -268.17 | -200.21 | 81.81 | 28.62 | 37.54 | -15.85 | 4.86 | -2.80 | -99.41 | 3,625.60 | 495.22 | 23.52 | -10.74 | |
| 现金流百分比 | -77.33 | -1,259.65 | 54.38 | -148.91 | 208.38 | -111.97 | -85.89 | -83.32 | -418.76 | 119.25 | 283.78 | -1,699.92 | -943.25 | -11,012.36 | 533.61 | -72.56 | 116.01 | 1,334.86 | 19,445.97 | 1,390.36 |
| 现金周转 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -115.58 | 592.11 | -174.06 | -230.76 | -277.56 | -48.65 | -273.34 | -119.94 | -738.46 | -45.95 | -122.96 | 51.65 | -91.02 | -2,105.96 | -104.32 | -2,430.16 | -48.27 | -91.52 | 1,148.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
