现金流量表 (TTM)
阿拉伯投资项目公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -165.47 | -450.99 | -82.43 | 23.17 | 8.30 | -3,675.55 | -4.71 | -14.94 | 20.15 | -117.55 | -48.54 | -178.35 | -225.15 | 65.78 | 102.23 | 11.82 | 22.94 | -19.07 | -38.77 | |
| 现金流百分比 | -1,206.67 | 37.68 | 33.58 | 8.17 | 19.69 | 25.66 | 199.55 | 226.63 | 342.68 | 463.75 | 36.74 | 46.13 | -45.60 | 57.76 | 45.96 | 119.07 | 143.28 | 175.25 | -71.50 | -106.28 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -0.00 | -519.74 | -0.15 | -55.31 | -23.09 | 5,399.12 | 0.75 | 0.93 | 4.19 | -93.76 | -65.11 | 114.23 | -71.34 | 166.52 | 132.90 | -13.12 | -21.47 | -163.23 | 28.68 | |
| 现金流百分比 | 1,306.67 | 62.32 | 66.42 | 91.83 | 80.31 | 74.34 | -889.07 | -1,067.60 | -1,915.41 | -2,247.80 | 63.26 | 53.87 | 145.60 | 42.24 | 54.04 | 161.21 | 150.72 | 117.75 | 37.53 | 117.25 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | ||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | NaN | -0.00 | -0.00 | 37.69 | -72.63 | ||||||||||
| 现金流百分比 | 789.52 | 940.97 | 1,672.73 | 1,884.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -180.28 | -194.00 | -193.00 | 133.97 | 89.03 | ||||||||
| 现金周转 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 1,996.70 | -493.84 | -27.78 | -48.90 | -16.91 | -559.81 | -16.09 | -43.75 | -11.22 | -321.54 | -59.02 | -20.74 | -1.19 | 108.33 | -21.94 | -7.07 | 0.51 | -298.37 | -58.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
