现金流量表 (TTM)
Al-Amal 金融投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 32.95 | 55.78 | 13.45 | -13.40 | -31.05 | -47.27 | -67.30 | 314.02 | 72.24 | -60.46 | 75.34 | -29.57 | -105.70 | -1,707.87 | -34.67 | -92.44 | -358.44 | 24.47 | 120.96 | |
| 现金流百分比 | 70.63 | 94.77 | 130.27 | 150.45 | 1,451.49 | 967.30 | -89.26 | -27.82 | 207.19 | 260.85 | 392.44 | 421.53 | -457.32 | 8.72 | 46.55 | 23.64 | 1.64 | -4.84 | -6.35 | -10.77 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -82.84 | -756.32 | 63.40 | 140.78 | -33.88 | 24.85 | -29.10 | -53.48 | 105.76 | -52.35 | 79.56 | 12.69 | -51.34 | -279.42 | 83.04 | 41.65 | -6.53 | -3.03 | 34.84 | |
| 现金流百分比 | 30.19 | 5.23 | -30.28 | -50.37 | -1,351.27 | -863.57 | 188.70 | 127.53 | -106.69 | -160.47 | -290.92 | -320.00 | 555.51 | 90.49 | 53.89 | 76.69 | 99.72 | 106.41 | 108.60 | 112.49 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | -683.85 | -75.49 | 1,692.47 | -14.16 | -44.88 | -6.94 | 7.05 | 3.34 | 64.90 | -23.02 | 29.47 | 65.55 | -1.47 | 346.87 | 0.76 | 37.30 | -0.73 | |||
| 现金流百分比 | -0.82 | 0.01 | -0.08 | -0.22 | -3.73 | 0.56 | 0.29 | -0.49 | -0.39 | -1.52 | -1.53 | 1.81 | 0.79 | -0.43 | -0.33 | -1.36 | -1.56 | -2.26 | -1.72 | |
| 现金周转 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -0.92 | 13.33 | -1.77 | -91.02 | 3.46 | -671.38 | 4.91 | -155.60 | 36.80 | -73.71 | 63.24 | -164.92 | 198.74 | -401.30 | 28.61 | 8.94 | -12.40 | -5.00 | 30.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
