现金流量表 (TTM)
VM投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,545 | -1,148 | 966 | 3,339 | 17 | 1,934 | -597 | -900 | -1,702 | -1,941 | -3,034 | -1,894 | -2,569 | -2,887 | -1,538 | 1,340 | 1,410 | 6,597 | 3,397 |
| 改变 （％） | -174.28 | -184.16 | 245.67 | -99.49 | 11,173.87 | -130.86 | 50.82 | 88.97 | 14.05 | 56.35 | -37.57 | 35.64 | 12.35 | -46.72 | -187.12 | 5.24 | 367.76 | -48.50 | |
| 现金流百分比 | 125.61 | 332.00 | -98.43 | -329.80 | -1.11 | -217.97 | 125.67 | -235.08 | 196.24 | -381.90 | -3,114.16 | -2,213.31 | -1,717.80 | 9,925.39 | 300.02 | 200.25 | 238.38 | 335.23 | 745.00 |
| 投资活动产生的现金 | -1,417 | 209 | -1,824 | -3,695 | -2,732 | -5,058 | -2,851 | -2,422 | -972 | 533 | 804 | -288 | 45 | 1,133 | 736 | -352 | -486 | -2,345 | -2,463 |
| 改变 （％） | -114.74 | -973.44 | 102.54 | -26.05 | 85.11 | -43.63 | -15.05 | -59.88 | -154.81 | 51.01 | -135.77 | -115.60 | 2,425.11 | -35.06 | -147.89 | 37.86 | 382.52 | 5.05 | |
| 现金流百分比 | -115.21 | -60.42 | 185.93 | 365.01 | 176.02 | 569.90 | 600.17 | -632.35 | 112.07 | 104.82 | 825.54 | -336.16 | 30.01 | -3,897.01 | -143.56 | -52.67 | -82.13 | -119.15 | -540.10 |
| 融资活动产生的现金 | 1,122 | 572 | -145 | -673 | 1,095 | 2,217 | 2,965 | 3,712 | 1,844 | 1,936 | 2,348 | 2,257 | 2,691 | 1,715 | 302 | -316 | -335 | -2,283 | -471 |
| 改变 （％） | -48.98 | -125.30 | 364.69 | -262.71 | 102.51 | 33.70 | 25.23 | -50.34 | 5.02 | 21.27 | -3.85 | 19.19 | -36.27 | -82.40 | -204.83 | 5.94 | 581.22 | -79.37 | |
| 现金流百分比 | 91.19 | -165.56 | 14.76 | 66.48 | -70.54 | -249.84 | -624.01 | 969.17 | -212.61 | 380.99 | 2,409.68 | 2,637.64 | 1,798.78 | -5,895.73 | -58.86 | -47.27 | -56.65 | -116.02 | -103.27 |
| 现金周转 | 1,230 | -346 | -981 | -1,012 | -1,552 | -887 | -475 | 383 | -867 | 508 | 97 | 86 | 150 | -29 | -513 | 669 | 592 | 1,968 | 456 |
| 改变 （％） | -128.10 | 183.85 | 3.17 | 53.34 | -42.83 | -46.47 | -180.63 | -326.37 | -158.60 | -80.83 | -12.16 | 74.77 | -119.45 | 1,662.78 | -230.53 | -11.60 | 232.62 | -76.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
