现金流量表 (TTM)
至尊创投有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,231 | 3,609 | 2,168 | 2,775 | 1,757 | 2,750 | 3,548 | 3,866 | 3,178 | 3,663 | 3,562 | 2,389 | 2,760 | 824 | 358 | 59 | 1,729 | 1,695 | 1,565 | 2,792 |
| 改变 （％） | 11.71 | -39.92 | 27.99 | -36.70 | 56.52 | 29.04 | 8.95 | -17.78 | 15.26 | -2.77 | -32.93 | 15.53 | -70.13 | -56.59 | -83.48 | 2,824.84 | -1.97 | -7.69 | 78.41 | |
| 现金流百分比 | 869.69 | 135.51 | 156.16 | 166.11 | 379.65 | -145.92 | -230.25 | -460.34 | -162.55 | -261.16 | -2,134.55 | -198.63 | 243.69 | -104.61 | -51.59 | -63.20 | -169.71 | -370.54 | -149.66 | -534.71 |
| 投资活动产生的现金 | -2,400 | -2,664 | -1,861 | -2,813 | -2,513 | -3,145 | -3,579 | -2,772 | -3,267 | -2,238 | -1,506 | -1,281 | -1,374 | -1,922 | -1,558 | -1,391 | -1,140 | -958 | -941 | -1,244 |
| 改变 （％） | 11.01 | -30.16 | 51.17 | -10.67 | 25.17 | 13.80 | -22.55 | 17.84 | -31.50 | -32.71 | -14.91 | 7.23 | 39.89 | -18.89 | -10.72 | -18.04 | -15.96 | -1.86 | 32.31 | |
| 现金流百分比 | -646.09 | -100.04 | -134.01 | -168.36 | -543.06 | 166.91 | 232.26 | 330.10 | 167.06 | 159.51 | 902.20 | 106.50 | -121.28 | 243.82 | 224.70 | 1,487.65 | 111.93 | 209.50 | 89.95 | 238.35 |
| 融资活动产生的现金 | -389 | 1,504 | 754 | 1,353 | 820 | -1,585 | -1,492 | -1,895 | -1,858 | -2,863 | -2,258 | -2,376 | -328 | 299 | 472 | 1,247 | -1,610 | -1,173 | -1,640 | -2,047 |
| 改变 （％） | -486.67 | -49.89 | 79.50 | -39.39 | -293.35 | -5.90 | 27.03 | -1.94 | 54.07 | -21.13 | 5.23 | -86.20 | -191.22 | 57.76 | 164.27 | -229.10 | -27.15 | 39.84 | 24.77 | |
| 现金流百分比 | -104.70 | 56.47 | 54.28 | 80.97 | 177.20 | 84.13 | 96.80 | 225.67 | 95.04 | 204.11 | 1,353.15 | 197.55 | -28.96 | -37.96 | -68.06 | -1,333.63 | 158.06 | 256.44 | 156.90 | 392.05 |
| 现金周转 | 371 | 2,663 | 1,389 | 1,671 | 463 | -1,884 | -1,541 | -840 | -1,955 | -1,403 | -167 | -1,203 | 1,133 | -788 | -694 | -94 | -1,019 | -457 | -1,046 | -522 |
| 改变 （％） | 616.94 | -47.86 | 20.33 | -72.31 | -507.24 | -18.22 | -45.51 | 132.85 | -28.26 | -88.10 | 620.77 | -194.16 | -169.58 | -11.99 | -86.51 | 989.25 | -55.10 | 128.56 | -50.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
