现金流量表 (TTM)
斯坦利·莫塔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 232 | 242 | 287 | 352 | 343 | 328 | 290 | 322 | 350 | 407 | 445 | 512 | 464 | 517 | 379 | 326 | 292 | 161 | 280 | 341 |
| 改变 （％） | 4.52 | 18.65 | 22.49 | -2.55 | -4.36 | -11.62 | 11.04 | 8.72 | 16.45 | 9.17 | 15.28 | -9.50 | 11.44 | -26.66 | -14.04 | -10.51 | -44.72 | 73.90 | 21.82 | |
| 现金流百分比 | 2,352.20 | 1,179.62 | 342.94 | 586.64 | 1,404.19 | 1,193.00 | -694.21 | -463.78 | -1,076.99 | 660.93 | -625.41 | -793.59 | 449.67 | -492.06 | 1,794.77 | 390.04 | -637.79 | 187.34 | -3,569.20 | 347.72 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | -15 | -13 | -15 | -27 | -46 | -65 | -107 | -92 | -83 | -293 | -626 | -964 | -1,171 | -1,141 | -1,018 | -873 | -602 | -536 | -476 |
| 改变 （％） | -404.30 | -9.34 | 11.95 | 77.09 | 71.99 | 42.44 | 64.56 | -13.73 | -9.86 | 251.50 | 113.76 | 54.04 | 21.46 | -2.54 | -10.82 | -14.17 | -31.02 | -11.03 | -11.19 | |
| 现金流百分比 | 49.34 | -72.04 | -16.00 | -25.02 | -108.83 | -166.29 | 155.96 | 154.41 | 284.53 | -135.17 | 411.80 | 968.96 | -934.50 | 1,114.55 | -5,402.81 | -1,218.09 | 1,910.35 | -700.14 | 6,824.06 | -484.69 |
| 融资活动产生的现金 | -222 | -210 | -192 | -282 | -302 | -266 | -280 | -293 | -287 | -253 | -218 | 58 | 605 | 548 | 790 | 768 | 513 | 528 | 249 | 241 |
| 改变 （％） | -5.57 | -8.70 | 47.33 | 7.01 | -11.78 | 5.02 | 4.81 | -2.19 | -11.83 | -13.79 | -126.65 | 941.20 | -9.35 | 44.11 | -2.84 | -33.21 | 2.96 | -52.92 | -3.26 | |
| 现金流百分比 | -2,257.36 | -1,022.81 | -228.82 | -470.80 | -1,237.50 | -969.87 | 670.66 | 422.91 | 883.55 | -410.54 | 306.78 | -89.98 | 586.57 | -522.13 | 3,742.49 | 919.28 | -1,121.92 | 613.79 | -3,165.83 | 244.92 |
| 现金周转 | 10 | 21 | 84 | 60 | 24 | 27 | -42 | -69 | -32 | 62 | -71 | -65 | 103 | -105 | 21 | 84 | -46 | 86 | -8 | 98 |
| 改变 （％） | 108.41 | 308.12 | -28.39 | -59.29 | 12.57 | -251.87 | 66.22 | -53.18 | -289.75 | -215.37 | -9.15 | -259.72 | -201.84 | -120.11 | 295.54 | -154.73 | -288.20 | -109.13 | -1,350.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
