现金流量表 (TTM)
斯特林投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 239 | 354 | 320 | 328 | 318 | -30 | -44 | -174 | -166 | 74 | 73 | 73 | 87 | 56 | 47 | 48 | 30 | 30 | 7 | 36 |
| 改变 （％） | 47.80 | -9.55 | 2.54 | -2.95 | -109.56 | 44.12 | 296.14 | -4.64 | -144.57 | -1.66 | -0.16 | 19.27 | -35.09 | -15.54 | 0.81 | -37.02 | -0.75 | -76.70 | 412.83 | |
| 现金流百分比 | -4,289.96 | -56,532.15 | 35,142.32 | 87,743.61 | 6,022.84 | 49,197.81 | -9,933.46 | -766.81 | 3,337.17 | -9,768.19 | -7,878.03 | -298.66 | -9,913.02 | 2,550.07 | 6,282.55 | 4,139.51 | -7,126.26 | -1,862.32 | -4,682.84 | -17,814.12 |
| 投资活动产生的现金 | -214 | -317 | -368 | -377 | -352 | 120 | 249 | 221 | ||||||||||||
| 改变 （％） | 48.11 | 15.99 | 2.42 | -6.63 | 107.72 | -11.50 | ||||||||||||||
| 现金流百分比 | 3,838.24 | 50,684.86 | -40,403.53 | -100,761.71 | -6,654.19 | 27,159.63 | 1,099.33 | -4,439.76 | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -31 | -37 | 49 | 49 | 39 | 30 | -76 | -53 | -60 | -75 | -74 | -97 | -87 | -54 | -47 | -47 | -31 | -31 | -7 | -36 |
| 改变 （％） | 20.90 | -231.17 | 0.49 | -21.17 | -21.41 | -348.98 | -30.33 | 13.33 | 24.96 | -1.42 | 31.60 | -9.74 | -38.26 | -13.49 | -0.04 | -34.55 | 3.13 | -77.42 | 404.93 | |
| 现金流百分比 | 551.72 | 5,947.28 | 5,361.21 | 13,118.11 | 731.35 | -49,097.82 | -17,126.18 | -232.52 | 1,202.58 | 9,868.19 | 7,978.03 | 398.66 | 10,013.02 | -2,450.07 | -6,182.55 | -4,039.51 | 7,226.26 | 1,962.32 | 4,782.84 | 17,914.12 |
| 现金周转 | -6 | -1 | 1 | 0 | 5 | -0 | 0 | 23 | -5 | -1 | -1 | -24 | -1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -88.78 | -245.51 | -58.93 | 1,313.87 | -101.17 | -813.77 | 5,031.74 | -121.91 | -84.77 | 21.93 | 2,533.60 | -96.41 | -352.32 | -65.72 | 52.99 | -136.59 | 279.79 | -90.73 | 34.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
