现金流量表 (TTM)
Sygnus信贷投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -3 | 9 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -26 | -25 | -25 | -45 | -30 | -35 | -44 | -30 | -23 |
| 改变 （％） | 234.39 | -367.52 | -138.57 | 15.32 | 6.49 | 0.51 | -61.16 | 30.09 | 24.04 | 26.54 | 641.78 | -2.87 | 0.02 | 78.43 | -34.77 | 18.37 | 25.71 | -32.69 | -23.71 | |
| 现金流百分比 | 51.82 | 90.75 | 133.48 | 182.29 | 146.05 | -29.44 | 87.58 | -23.21 | -46.39 | 47.67 | -602.34 | 653.00 | 762.28 | -77.87 | -596.72 | 1,710.30 | 17,774.85 | 108.53 | 468.30 | 2,480.60 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -8 | -21 | -18 | -17 | -12 | -39 | -30 | -31 | -35 | -3 | 5 | 7 | 8 | ||||||
| 改变 （％） | -66.50 | 151.11 | -12.41 | -6.80 | -30.73 | 230.82 | -24.78 | 3.10 | 12.96 | -90.20 | 56.01 | 16.30 | ||||||||
| 现金流百分比 | 1,244.62 | 218.37 | -301.49 | 934.93 | 605.37 | -79.38 | 777.24 | -398.94 | -631.93 | 591.36 | -578.42 | -136.81 | 21.80 | 108.89 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | 24 | 8 | 19 | 20 | 19 | 31 | 39 | 39 | 38 | 32 | 7 | 22 | 18 | 51 | 45 | 28 | 35 | 3 | 23 | 22 |
| 改变 （％） | -66.63 | 133.10 | 7.20 | -7.83 | 69.34 | 23.75 | 0.05 | -2.98 | -16.40 | -76.21 | 195.38 | -20.94 | 190.67 | -12.26 | -37.69 | 25.03 | -90.02 | 570.74 | -6.71 | |
| 现金流百分比 | -1,196.44 | -209.12 | 268.01 | -1,017.22 | -651.42 | 208.82 | -764.82 | 522.15 | 778.32 | -539.03 | 1,280.75 | -552.90 | -525.34 | 155.96 | 587.72 | -1,609.00 | -17,662.34 | -8.56 | -368.00 | -2,383.45 |
| 现金周转 | -2 | -4 | 7 | -2 | -3 | 15 | -5 | 7 | 5 | -6 | 1 | -4 | -3 | 33 | 8 | -2 | -0 | -41 | -6 | -1 |
| 改变 （％） | 90.94 | -281.88 | -128.24 | 43.93 | -628.27 | -133.79 | -246.55 | -34.91 | -220.72 | -110.01 | -784.22 | -16.79 | -1,079.10 | -76.72 | -122.76 | -88.61 | 20,488.63 | -84.40 | -85.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
