现金流量表 (TTM)
铁石保险有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | -98 | -37 | 104 | -29 | 38 | -8 | 1 | 15 | 29 | 94 | 111 | 211 | 79 | 115 | -80 | -48 | 61 | 136 | 57 |
| 改变 （％） | -652.56 | -62.36 | -380.35 | -127.90 | -232.61 | -121.64 | -109.64 | 1,742.45 | 97.90 | 222.77 | 17.37 | 90.87 | -62.55 | 45.01 | -169.98 | -40.80 | -229.43 | 121.77 | -57.97 | |
| 现金流百分比 | -107.36 | 135.56 | -144.14 | 177.43 | 98.41 | 100.91 | 35.10 | -9.74 | 8.93 | 40.14 | 79.94 | 114.48 | 60.87 | 31.19 | 40.61 | -62.29 | 10.10 | -19.91 | -75.35 | -41.63 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | 31 | 63 | -45 | -0 | -0 | -16 | -9 | 150 | 44 | 29 | -4 | 144 | 181 | 175 | 209 | -423 | -349 | -296 | -174 |
| 改变 （％） | -224.83 | 100.98 | -172.08 | -99.33 | 14.19 | 4,486.99 | -40.21 | -1,681.21 | -70.97 | -34.34 | -113.01 | -3,980.49 | 25.60 | -3.74 | 19.73 | -302.26 | -17.48 | -15.19 | -41.35 | |
| 现金流百分比 | 150.74 | -43.00 | 244.12 | -77.26 | 1.03 | -0.91 | 67.05 | 115.34 | 90.79 | 59.86 | 24.25 | -3.85 | 41.63 | 71.55 | 61.85 | 162.29 | 89.90 | 112.98 | 163.52 | 126.08 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -5 | 0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -5 | -10 | -9 | -7 | -7 | 0 | 0 | -21 | -21 | -21 | ||
| 改变 （％） | -42.47 | -100.09 | -2,020.00 | 70.83 | -9.78 | -0.22 | 107.47 | -15.64 | -19.73 | -0.00 | -100.00 | NaN | -∞ | -0.00 | -0.00 | |||||
| 现金流百分比 | 56.62 | 7.44 | 0.02 | -0.16 | 0.56 | -2.16 | -5.60 | 0.28 | -4.20 | -10.63 | -2.50 | -2.74 | -2.46 | 0.00 | -0.00 | 6.93 | 11.82 | 15.54 | ||
| 现金周转 | -17 | -73 | 26 | 58 | -29 | 38 | -24 | -8 | 165 | 73 | 118 | 97 | 347 | 254 | 282 | 129 | -470 | -309 | -181 | -138 |
| 改变 （％） | 337.65 | -135.40 | 127.76 | -150.30 | -229.33 | -162.20 | -65.24 | -2,108.69 | -55.97 | 62.05 | -18.04 | 258.98 | -26.93 | 11.37 | -54.37 | -465.12 | -34.33 | -41.41 | -23.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
