现金流量表 (TTM)
生产性商业解决方案有限公司-优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 16 | 8 | 14 | 16 | 11 | 13 | 18 | 17 | 24 | 22 | 20 | 37 | 30 | 34 | 31 | 19 | 33 | 18 | 30 |
| 改变 （％） | 193.40 | -49.40 | 70.09 | 15.59 | -33.17 | 21.41 | 41.74 | -8.24 | 45.22 | -10.39 | -10.13 | 90.72 | -19.00 | 10.48 | -8.27 | -37.74 | 69.80 | -44.63 | 67.24 | |
| 现金流百分比 | -7,473.97 | 2,060.23 | -242.44 | -884.84 | 111.66 | 65.86 | 70.88 | 77.36 | 88.48 | 258.92 | 573.59 | -647.40 | -1,075.95 | 814.43 | 1,221.08 | 208.36 | 1,775.53 | -1,602.51 | -2,151.85 | -281.50 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -6 | -5 | -8 | -49 | 10 | 10 | 14 | 53 | -1 | -3 | -5 | -7 | -4 | -8 | -11 | -10 | -9 | -16 | 3 |
| 改变 （％） | -1,590.98 | -19.33 | 67.73 | 531.52 | -121.12 | -1.22 | 32.64 | 291.10 | -101.94 | 231.89 | 40.84 | 37.86 | -33.86 | 85.33 | 32.63 | -6.58 | -11.64 | 81.20 | -118.81 | |
| 现金流百分比 | -531.51 | -744.53 | 139.69 | 502.76 | -346.62 | 64.60 | 56.57 | 57.78 | 281.66 | -11.01 | -90.35 | 159.82 | 191.99 | -118.67 | -298.47 | -73.64 | -941.52 | 442.22 | 1,943.37 | -28.60 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -9 | -7 | -8 | 47 | -5 | -5 | -9 | -51 | -14 | -15 | -18 | -34 | -22 | -23 | -5 | -8 | -25 | -3 | -44 |
| 改变 （％） | 59.56 | -28.29 | 10.82 | -731.26 | -110.88 | 1.57 | 63.35 | 498.20 | -72.81 | 4.82 | 22.11 | 92.32 | -35.22 | 1.74 | -77.38 | 54.66 | 221.77 | -89.85 | 1,593.80 | |
| 现金流百分比 | 8,109.59 | -1,215.70 | 202.75 | 482.15 | 332.27 | -31.90 | -28.72 | -36.13 | -269.37 | -147.61 | -382.51 | 586.63 | 983.15 | -595.23 | -821.88 | -34.59 | -732.16 | 1,252.22 | 308.36 | 408.57 |
| 现金周转 | -0 | 1 | -3 | -2 | 14 | 16 | 18 | 24 | 19 | 9 | 4 | -3 | -3 | 4 | 3 | 15 | 1 | -2 | -1 | -11 |
| 改变 （％） | -1,164.38 | -529.99 | -53.40 | -1,015.99 | 13.32 | 12.81 | 29.85 | -19.77 | -50.37 | -59.55 | -179.62 | 14.76 | -207.00 | -26.31 | 437.57 | -92.69 | -288.14 | -58.77 | 1,178.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
