现金流量表 (TTM)
皇宫游乐公司(1921)有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -42 | -101 | -96 | -75 | 17 | -21 | -19 | 13 | -23 | 155 | 107 | 181 | 190 | -40 | 98 | 56 | 79 | 284 | 14 | -54 |
| 改变 （％） | 143.45 | -5.37 | -22.28 | -122.75 | -226.35 | -12.52 | -168.64 | -281.71 | -764.11 | -31.06 | 68.78 | 5.25 | -120.82 | -346.00 | -42.27 | 40.78 | 258.43 | -95.18 | -495.70 | |
| 现金流百分比 | 104.78 | 159.70 | 755.36 | -628.15 | 35.68 | -18.18 | -16.11 | 12.59 | -71.16 | 219.43 | -662.22 | 257.25 | 235.42 | 53.87 | 161.30 | -90.14 | -80.09 | 1,053.62 | -28.81 | -223.36 |
| 投资活动产生的现金 | -58 | -56 | -4 | -2 | -2 | -242 | -227 | -215 | -205 | 52 | 19 | -3 | -0 | 276 | 286 | 206 | 182 | -95 | -72 | 10 |
| 改变 （％） | -3.56 | -93.38 | -37.23 | -32.74 | 15,474.92 | -6.09 | -5.40 | -4.88 | -125.55 | -63.71 | -118.15 | -99.10 | -891,229.03 | 3.46 | -27.85 | -11.87 | -152.47 | -24.06 | -114.27 | |
| 现金流百分比 | 144.94 | 87.52 | 28.97 | -19.46 | -3.27 | -205.26 | -195.19 | -210.23 | -622.11 | 73.81 | -117.27 | -4.90 | -0.04 | -375.34 | 472.69 | -330.11 | -183.63 | -353.63 | 152.49 | 42.64 |
| 融资活动产生的现金 | 59 | 93 | 87 | 89 | 32 | 381 | 362 | 306 | 262 | -135 | -141 | -109 | -111 | -313 | -325 | -328 | -362 | -164 | 9 | 67 |
| 改变 （％） | 57.23 | -6.83 | 2.05 | -64.09 | 1,095.33 | -4.92 | -15.33 | -14.42 | -151.46 | 4.23 | -22.74 | 2.58 | 180.41 | 3.98 | 0.78 | 10.59 | -54.80 | -105.39 | 657.16 | |
| 现金流百分比 | -149.12 | -146.80 | -683.58 | 746.47 | 66.92 | 322.69 | 310.68 | 299.49 | 797.33 | -190.52 | 869.25 | -154.57 | -137.86 | 424.80 | -537.70 | 524.47 | 366.08 | -607.35 | -18.58 | 275.62 |
| 现金周转 | -40 | -64 | -13 | 12 | 48 | 118 | 117 | 102 | 33 | 71 | -16 | 70 | 81 | -74 | 60 | -62 | -99 | 27 | -47 | 24 |
| 改变 （％） | 59.72 | -79.99 | -193.46 | 300.57 | 147.90 | -1.25 | -12.17 | -67.86 | 115.37 | -122.84 | -534.48 | 15.01 | -191.00 | -182.15 | -203.32 | 58.43 | -127.25 | -276.10 | -151.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
