现金流量表 (TTM)
一对一教育服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 17 | -81 | -50 | -44 | -55 | 0 | -27 | -7 | 25 | 79 | 156 | 106 |
| 改变 （％） | -15.73 | -578.32 | -37.49 | -13.57 | 27.28 | -100.66 | -7,452.14 | -74.63 | -468.63 | 212.43 | 98.51 | -31.88 | |
| 现金流百分比 | 150.94 | 7.82 | -71.25 | -34.71 | -80.56 | 28.28 | -0.24 | 19.11 | 15.13 | -182.78 | 179.50 | 237.98 | -55,116.25 |
| 投资活动产生的现金 | -65 | -69 | -64 | -60 | -90 | -92 | -119 | -150 | -107 | -99 | -82 | -56 | -72 |
| 改变 （％） | 5.97 | -7.61 | -6.49 | 51.69 | 1.72 | 29.70 | 26.05 | -28.54 | -7.98 | -16.55 | -32.62 | 28.83 | |
| 现金流百分比 | -490.16 | -31.94 | -56.20 | -40.97 | -166.85 | 46.82 | 79.66 | 106.56 | 237.61 | 716.48 | -187.94 | -84.57 | 37,040.97 |
| 融资活动产生的现金 | 58 | 268 | 258 | 255 | 188 | -49 | -31 | 36 | 69 | 60 | 48 | -35 | -35 |
| 改变 （％） | 359.51 | -3.77 | -0.91 | -26.35 | -125.99 | -36.98 | -217.50 | 90.68 | -13.35 | -20.46 | -173.75 | 0.09 | |
| 现金流百分比 | 439.22 | 124.12 | 227.45 | 175.68 | 347.41 | 24.90 | 20.59 | -25.67 | -152.74 | -433.70 | 108.43 | -53.41 | 18,175.29 |
| 现金周转 | 13 | 216 | 113 | 145 | 54 | -196 | -150 | -141 | -45 | -14 | 44 | 66 | -0 |
| 改变 （％） | 1,526.01 | -47.48 | 28.29 | -62.76 | -462.54 | -23.77 | -5.77 | -67.95 | -69.48 | -418.14 | 49.73 | -100.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
