现金流量表 (TTM)
欧姆尼实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 265 | 244 | 264 | 194 | -184 | -96 | -101 |
| 改变 （％） | 502.05 | -8.18 | 8.38 | -26.52 | -194.85 | -47.89 | 5.05 | |
| 现金流百分比 | 1,592.40 | 166.41 | 166.37 | 81.48 | 111.79 | 159.99 | 255.47 | 52.20 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -41 | -65 | -65 | -105 | -70 | -85 | -86 |
| 改变 （％） | 127.54 | 58.69 | -0.17 | 61.75 | -33.69 | 22.16 | 0.75 | |
| 现金流百分比 | -652.89 | -25.79 | -44.56 | -20.10 | -60.70 | 60.73 | 227.32 | 44.55 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -65 | -32 | 125 | 85 | 139 | 144 | -6 |
| 改变 （％） | 178.79 | -50.69 | -491.82 | -32.17 | 63.59 | 3.48 | -104.36 | |
| 现金流百分比 | -839.51 | -40.63 | -21.81 | 38.62 | 48.91 | -120.73 | -382.79 | 3.25 |
| 现金周转 | 3 | 159 | 146 | 324 | 174 | -115 | -38 | -193 |
| 改变 （％） | 5,660.96 | -8.16 | 121.30 | -46.44 | -166.27 | -67.36 | 414.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
