现金流量表 (TTM)
医疗一次性用品及用品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -196 | -100 | -10 | 49 | 62 | -171 | -160 | -194 | -113 | 6 | 44 | -205 | -239 | -124 | -79 | 198 | 157 | 166 | -46 | -21 |
| 改变 （％） | -48.83 | -90.33 | -602.35 | 26.76 | -377.18 | -6.65 | 21.72 | -41.73 | -105.04 | 672.64 | -564.69 | 16.70 | -48.09 | -36.00 | -348.83 | -20.37 | 5.18 | -127.91 | -55.51 | |
| 现金流百分比 | -2,966.27 | -334.20 | -10.14 | 36.01 | 28.67 | -807.25 | -1,075.40 | 190.51 | 74.70 | -17.58 | -109.70 | -1,544.03 | 749.15 | -894.53 | -99.40 | -735.23 | -129.28 | -176.51 | 18.44 | 21.72 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | 2 | -10 | -56 | -10 | -17 | 10 | 34 | -18 | -12 | -31 | -9 | -5 | -18 | -27 | -27 | -28 | -14 | -6 | 89 |
| 改变 （％） | -130.75 | -738.37 | 449.29 | -81.86 | 65.32 | -158.51 | 242.26 | -151.88 | -33.80 | 163.73 | -69.79 | -44.37 | 241.03 | 54.89 | 0.29 | 2.34 | -49.90 | -59.07 | -1,658.30 | |
| 现金流百分比 | -79.11 | 5.36 | -10.73 | -41.64 | -4.75 | -79.70 | 66.54 | -33.15 | 11.57 | 35.77 | 76.22 | -69.73 | 16.13 | -126.53 | -34.03 | 101.45 | 22.93 | 14.91 | 2.28 | -94.20 |
| 融资活动产生的现金 | 208 | 129 | 115 | 143 | 164 | 209 | 165 | 58 | -21 | -27 | -54 | 227 | 212 | 156 | 186 | -197 | -251 | -245 | -199 | -163 |
| 改变 （％） | -38.08 | -10.16 | 23.66 | 14.62 | 27.73 | -21.27 | -64.46 | -135.56 | 27.66 | 102.01 | -523.88 | -6.63 | -26.74 | 19.92 | -205.75 | 27.35 | -2.33 | -19.06 | -17.78 | |
| 现金流百分比 | 3,145.38 | 428.84 | 120.87 | 105.64 | 76.07 | 986.96 | 1,108.86 | -57.36 | 13.72 | 81.80 | 133.49 | 1,713.76 | -665.28 | 1,121.06 | 233.44 | 733.78 | 206.35 | 261.60 | 79.27 | 172.49 |
| 现金周转 | 7 | 30 | 96 | 135 | 215 | 21 | 15 | -102 | -152 | -32 | -40 | 13 | -32 | 14 | 80 | -27 | -122 | -94 | -250 | -95 |
| 改变 （％） | 354.20 | 218.75 | 41.49 | 59.17 | -90.15 | -29.92 | -787.07 | 48.61 | -78.58 | 23.79 | -133.02 | -340.52 | -143.47 | 475.89 | -133.64 | 352.84 | -22.96 | 167.12 | -62.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
