现金流量表 (TTM)
木材仓库有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 186 | 106 | 292 | 175 | 128 | 186 | 62 | 107 | 139 | 117 | 101 | 159 | 190 | 160 | 175 | 148 | 99 |
| 改变 （％） | -42.70 | 174.26 | -39.92 | -27.02 | 45.17 | -66.43 | 71.29 | 30.46 | -15.93 | -13.39 | 56.74 | 19.34 | -15.91 | 9.45 | -15.37 | -33.02 | |
| 现金流百分比 | 163.47 | 205.89 | 508.87 | -311.49 | -213.77 | 91,148.84 | 2,195.25 | 136.44 | 137.09 | 148.25 | 132.77 | 180.83 | 571.01 | 3,507.14 | 464.64 | 770.21 | -411.67 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -23 | -184 | -183 | -154 | -154 | -22 | 9 | -1 | -1 | 26 | -20 | -106 | -104 | -97 | -79 | -82 |
| 改变 （％） | -9.64 | 706.81 | -0.50 | -15.79 | -0.20 | -86.02 | -143.83 | -110.27 | 44.58 | -1,941.73 | -178.39 | 422.39 | -1.43 | -6.66 | -18.58 | 4.12 | |
| 现金流百分比 | -22.25 | -44.20 | -321.34 | 325.75 | 257.92 | -75,606.88 | -758.48 | 12.06 | -0.95 | -1.77 | 33.77 | -23.01 | -318.01 | -2,289.61 | -258.70 | -412.60 | 342.83 |
| 融资活动产生的现金 | -47 | -32 | -50 | -48 | -33 | -31 | -38 | -38 | -37 | -37 | -51 | -51 | -51 | -51 | -40 | -49 | -41 |
| 改变 （％） | -31.91 | 57.43 | -3.85 | -30.73 | -5.86 | 20.66 | -0.00 | -3.27 | -0.00 | 38.46 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -21.69 | 24.15 | -17.87 | |
| 现金流百分比 | -41.22 | -61.70 | -87.53 | 85.74 | 55.85 | -15,441.95 | -1,336.77 | -48.51 | -36.13 | -46.48 | -66.54 | -57.82 | -153.00 | -1,117.53 | -105.94 | -257.61 | 168.84 |
| 现金周转 | 114 | 52 | 57 | -56 | -60 | 0 | 3 | 78 | 102 | 79 | 76 | 88 | 33 | 5 | 38 | 19 | -24 |
| 改变 （％） | -54.51 | 10.97 | -198.15 | 6.35 | -100.34 | 1,293.78 | 2,655.89 | 29.85 | -22.26 | -3.29 | 15.09 | -62.21 | -86.31 | 726.11 | -48.95 | -225.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
