现金流量表 (TTM)
育方有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -12 | -11 | -19 | -57 | -101 | -62 | -47 | 43 | 43 | -1 | -4 | -13 | 6 | 7 |
| 改变 （％） | 116.91 | -7.85 | 80.34 | 198.82 | 77.10 | -38.95 | -23.25 | -190.26 | 0.06 | -101.66 | 473.54 | 211.33 | -147.04 | 19.41 | |
| 现金流百分比 | 316.36 | -333.24 | -112.21 | 298.20 | -64.73 | 30,037.32 | -815.28 | -5,834.51 | -48.44 | -1,240.65 | 3.37 | 87.82 | 74.72 | 264.47 | 1,090.09 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -49 | -94 | -80 | -90 | -86 | -44 | -46 | -43 | -47 | -43 | -36 | -23 | -17 | -18 |
| 改变 （％） | 70.90 | 93.39 | -15.64 | 13.63 | -4.46 | -48.78 | 5.12 | -8.01 | 9.76 | -8.80 | -16.83 | -34.00 | -27.30 | 3.93 | |
| 现金流百分比 | 1,698.60 | -1,409.70 | -996.24 | 1,238.39 | -102.23 | 25,589.46 | -582.72 | -5,711.52 | 48.33 | 1,357.66 | 202.38 | 764.05 | 137.80 | -753.83 | -2,704.43 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | 64 | 115 | 93 | 237 | 188 | 115 | 95 | -87 | 1 | 19 | 22 | 19 | 15 | 16 |
| 改变 （％） | 99.48 | 77.99 | -18.53 | 153.29 | -20.44 | -39.14 | -16.72 | -190.63 | -100.84 | 2,451.86 | 19.76 | -16.22 | -21.61 | 12.47 | |
| 现金流百分比 | -1,924.57 | 1,864.32 | 1,212.65 | -1,455.83 | 267.88 | -55,837.22 | 1,510.83 | 11,731.40 | 97.79 | -21.02 | -87.69 | -476.75 | -109.15 | 643.80 | 2,499.39 |
| 现金周转 | -2 | 3 | 9 | -6 | 88 | -0 | 8 | 1 | -88 | -3 | -21 | -5 | -17 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -305.92 | 173.65 | -167.86 | -1,476.54 | -100.38 | -2,349.27 | -89.27 | -10,972.15 | -96.09 | 511.80 | -77.97 | 265.94 | -113.29 | -71.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
