现金流量表 (TTM)
拉斯科分销有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,727 | 1,474 | 1,158 | 1,143 | 987 | 543 | 367 | 681 | -89 | -286 | 1,012 | 298 | 1,341 | 1,884 | 402 | -18 | 234 | 1,453 | 598 | 436 |
| 改变 （％） | -14.68 | -21.43 | -1.32 | -13.64 | -44.98 | -32.39 | 85.51 | -113.07 | 221.50 | -453.65 | -70.52 | 349.32 | 40.55 | -78.67 | -104.45 | -1,407.69 | 520.52 | -58.83 | -27.11 | |
| 现金流百分比 | 179.40 | 147.86 | 211.18 | 128.05 | 239.32 | 1,478.12 | -602.77 | -905.51 | 14.83 | 27.22 | 344.36 | -212.10 | 258.79 | 145.17 | -614.39 | 1.51 | -40.64 | 296.87 | -100.47 | -226.92 |
| 投资活动产生的现金 | -317 | -198 | -335 | -164 | -277 | -229 | -189 | -215 | -225 | -461 | -372 | -409 | -414 | -196 | -103 | -802 | -799 | -937 | -1,145 | -564 |
| 改变 （％） | -37.64 | 69.74 | -51.13 | 69.02 | -17.23 | -17.60 | 13.58 | 4.95 | 104.66 | -19.22 | 9.88 | 1.11 | -52.63 | -47.51 | 679.26 | -0.28 | 17.28 | 22.16 | -50.73 | |
| 现金流百分比 | -32.90 | -19.82 | -61.16 | -18.37 | -67.18 | -624.17 | 310.20 | 285.31 | 37.50 | 43.82 | -126.66 | 290.80 | -79.84 | -15.10 | 157.21 | 67.69 | 138.74 | -191.56 | 192.33 | 293.66 |
| 融资活动产生的现金 | -433 | -265 | -263 | -75 | -287 | -266 | -246 | -549 | -294 | -312 | -283 | 33 | -346 | -327 | -356 | -357 | -3 | -18 | -42 | -57 |
| 改变 （％） | -38.85 | -0.59 | -71.35 | 279.73 | -7.17 | -7.33 | 122.76 | -46.52 | 6.27 | -9.32 | -111.70 | -1,144.60 | -5.39 | 8.92 | 0.05 | -99.20 | 523.94 | 132.80 | 37.09 | |
| 现金流百分比 | -44.99 | -26.58 | -48.02 | -8.46 | -69.49 | -724.13 | 404.70 | 730.03 | 48.90 | 29.67 | -96.25 | -23.54 | -66.77 | -25.21 | 544.84 | 30.12 | 0.50 | -3.66 | 7.00 | 29.74 |
| 现金周转 | 963 | 997 | 548 | 892 | 412 | 37 | -61 | -75 | -600 | -1,052 | 294 | -141 | 518 | 1,298 | -65 | -1,184 | -576 | 489 | -595 | -192 |
| 改变 （％） | 3.52 | -44.99 | 62.74 | -53.79 | -91.09 | -265.81 | 23.49 | 698.40 | 75.16 | -127.95 | -147.86 | -468.25 | 150.55 | -105.04 | 1,709.85 | -51.35 | -184.94 | -221.67 | -67.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
