现金流量表 (TTM)
科力集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -14 | -8 | 2 | 14 | 197 | 190 | 215 | 184 | -15 | -23 | -59 | -22 | -14 | -2 | 7 | -5 | 28 | 33 | 48 |
| 改变 （％） | 14.33 | -39.88 | -118.41 | 808.93 | 1,347.49 | -3.78 | 13.39 | -14.61 | -108.17 | 51.57 | 159.73 | -62.32 | -35.84 | -87.88 | -519.39 | -164.86 | -683.94 | 20.26 | 44.43 | |
| 现金流百分比 | 91.91 | 304.17 | 237.23 | -33.54 | 467.56 | 375.78 | 409.46 | 515.88 | 401.42 | 41.18 | 71.45 | 227.84 | 99.21 | 191.97 | 39.61 | -138.83 | 29.92 | 304.06 | 183.42 | 128.75 |
| 投资活动产生的现金 | -89 | -103 | -10 | -15 | -15 | -27 | -27 | -27 | -26 | 0 | 11 | 21 | 21 | 27 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 16.45 | -90.14 | 45.58 | 2.11 | 77.51 | 0.04 | -0.55 | -1.18 | -100.04 | 104,090.91 | 79.24 | -0.05 | 30.01 | -42.91 | -59.59 | 0.15 | -87.69 | 0.26 | 1.05 | |
| 现金流百分比 | 688.98 | 2,322.49 | 296.91 | 332.02 | -519.96 | -51.25 | -58.06 | -64.15 | -57.77 | -0.03 | -35.96 | -79.14 | -91.42 | -358.42 | -348.34 | -117.63 | -39.14 | 8.38 | 4.22 | 2.07 |
| 融资活动产生的现金 | 82 | 109 | 11 | 5 | 0 | -119 | -118 | -148 | -113 | -21 | -20 | 13 | -20 | -21 | -19 | -19 | -18 | -19 | -16 | -11 |
| 改变 （％） | 32.93 | -89.91 | -55.08 | -89.99 | -24,238.74 | -1.12 | 25.68 | -23.80 | -81.24 | -4.30 | -164.09 | -257.17 | 0.76 | -9.56 | 4.19 | -7.48 | 7.42 | -17.76 | -27.64 | |
| 现金流百分比 | -633.59 | -2,437.97 | -319.10 | -110.11 | 16.91 | -226.60 | -253.74 | -354.32 | -246.02 | 57.95 | 63.49 | -49.96 | 90.74 | 275.73 | 424.53 | 369.67 | 113.63 | -212.45 | -87.64 | -30.82 |
| 现金周转 | -13 | -4 | -3 | -4 | 3 | 53 | 46 | 42 | 46 | -36 | -32 | -26 | -22 | -7 | -4 | -5 | -16 | 9 | 18 | 37 |
| 改变 （％） | -65.45 | -22.91 | 30.19 | -165.21 | 1,700.99 | -11.70 | -10.00 | 9.74 | -179.65 | -12.64 | -18.55 | -13.48 | -66.84 | -41.26 | 19.66 | 200.99 | -157.45 | 99.36 | 105.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
