现金流量表 (TTM)
ISP金融服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 9 | 16 | 1 | 27 | 38 | 69 | 48 | 49 | 11 | -74 | -226 | -257 | -182 | -84 | 40 | 92 | 35 | 22 | 10 |
| 改变 （％） | -39.71 | 71.92 | -94.99 | 3,308.16 | 41.12 | 80.64 | -30.28 | 1.75 | -77.99 | -782.80 | 205.48 | 13.79 | -29.35 | -53.95 | -148.10 | 128.20 | -62.07 | -35.79 | -54.43 | |
| 现金流百分比 | 134.72 | 96.72 | 187.12 | -229.83 | 94.69 | -299.09 | 268.26 | 286.68 | 182.22 | 95.34 | -48.66 | 7,401.60 | 804.13 | -1,526.02 | 92.46 | 136.92 | 118.18 | 208.12 | -105.30 | -33.38 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -9 | -8 | -8 | -3 | -12 | -14 | -15 | -15 | -219 | 6 | 7 | 10 | 198 | -3 | -7 | -10 | -12 | -38 | -35 |
| 改变 （％） | 0.50 | -10.32 | -2.80 | -63.15 | 309.40 | 14.27 | 8.33 | 4.01 | 1,339.39 | -102.74 | 23.96 | 30.15 | 1,942.92 | -101.29 | 157.35 | 49.67 | 25.61 | 205.82 | -7.59 | |
| 现金流百分比 | -78.45 | -93.88 | -94.74 | 2,258.92 | -10.06 | 92.20 | -52.31 | -86.87 | -56.44 | -1,931.14 | 3.95 | -243.70 | -30.28 | 1,661.79 | 2.83 | -22.43 | -12.70 | -74.06 | 178.46 | 114.71 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | -39 | -30 | -16 | -7 | 220 | 220 | 215 | 215 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 89.81 | -92.32 | 839.68 | -33.74 | -967.71 | -24.19 | -44.52 | -60.31 | -3,482.19 | 0.00 | -2.05 | 0.00 | -101.76 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 35.53 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 43.32 | 97.90 | 8.46 | -1,949.62 | 15.62 | 303.31 | -114.17 | -97.09 | -24.07 | 1,935.53 | 144.69 | -7,056.88 | -673.75 | -31.91 | 4.20 | -12.93 | -4.89 | -30.77 | 24.24 | 16.86 |
| 现金周转 | 11 | 10 | 9 | -0 | 29 | -13 | 26 | 17 | 27 | 11 | 152 | -3 | -32 | 12 | -90 | 29 | 78 | 17 | -21 | -31 |
| 改变 （％） | -16.02 | -11.14 | -104.08 | -8,371.83 | -144.68 | -301.40 | -34.76 | 60.07 | -57.93 | 1,237.66 | -102.01 | 947.40 | -137.23 | -859.97 | -132.48 | 164.39 | -78.46 | -226.91 | 43.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
