现金流量表 (TTM)
蜜包 (1982) 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 226 | 186 | 288 | 329 | 304 | 313 | 241 | 179 | 185 | 208 | 285 | 390 | 394 | 386 | 405 | 198 | 112 | 63 | -177 | 45 |
| 改变 （％） | -17.47 | 54.73 | 14.25 | -7.57 | 2.82 | -23.11 | -25.64 | 3.10 | 12.50 | 37.09 | 37.09 | 0.87 | -1.89 | 4.96 | -51.09 | -43.68 | -43.57 | -381.20 | -125.51 | |
| 现金流百分比 | 216.62 | 404.24 | 322.61 | 234.51 | 283.80 | 269.95 | 4,097.03 | -449.58 | -321.84 | -413.40 | 763.43 | 352.62 | 333.88 | 256.96 | 263.38 | -337.36 | -135.22 | -28.24 | 55.54 | -25.68 |
| 投资活动产生的现金 | -83 | -109 | -133 | -106 | -134 | -134 | -154 | -170 | -157 | -178 | -177 | -171 | -176 | -127 | -144 | -144 | -72 | -117 | -150 | -406 |
| 改变 （％） | 32.39 | 21.45 | -20.28 | 26.22 | -0.05 | 14.95 | 10.45 | -7.64 | 13.42 | -0.27 | -3.59 | 3.09 | -27.64 | 13.35 | -0.58 | -49.55 | 61.21 | 28.69 | 170.18 | |
| 现金流百分比 | -79.30 | -237.37 | -148.69 | -75.42 | -124.64 | -115.25 | -2,614.88 | 426.20 | 273.31 | 353.95 | -475.48 | -154.44 | -149.46 | -84.84 | -93.91 | 244.49 | 87.77 | 52.37 | 47.13 | 230.85 |
| 融资活动产生的现金 | -45 | -37 | -72 | -89 | -66 | -66 | -84 | -52 | -87 | -81 | -71 | -110 | -104 | -113 | -111 | -118 | -124 | -172 | 6 | 183 |
| 改变 （％） | -18.11 | 96.47 | 23.61 | -25.25 | -0.05 | 26.81 | -38.17 | 66.54 | -5.88 | -12.29 | 53.98 | -5.40 | 8.52 | -1.31 | 5.78 | 5.25 | 38.29 | -103.60 | 2,856.68 | |
| 现金流百分比 | -42.79 | -79.23 | -80.29 | -63.15 | -61.81 | -57.15 | -1,430.47 | 130.51 | 150.92 | 162.19 | -191.62 | -99.41 | -88.28 | -75.15 | -72.43 | 200.61 | 150.26 | 76.91 | -1.94 | -103.84 |
| 现金周转 | 104 | 46 | 89 | 140 | 107 | 116 | 6 | -40 | -57 | -50 | 37 | 111 | 118 | 150 | 154 | -59 | -83 | -223 | -319 | -176 |
| 改变 （％） | -55.77 | 93.89 | 57.17 | -23.63 | 8.10 | -94.93 | -777.65 | 44.03 | -12.42 | -174.24 | 196.81 | 6.53 | 27.48 | 2.40 | -138.19 | 40.53 | 170.18 | 43.00 | -44.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
