现金流量表 (TTM)
吉西有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 39 | 52 | -16 | -63 | -71 | -95 | 35 | -11 | 13 | -24 | -19 | -53 | -57 | 17 | 39 | 78 | 101 | 99 | 51 | 67 |
| 改变 （％） | 35.22 | -131.02 | 287.64 | 12.76 | 33.91 | -137.28 | -130.31 | -222.94 | -278.53 | -18.21 | 174.67 | 8.81 | -130.15 | 122.46 | 102.86 | 29.46 | -2.46 | -48.30 | 30.77 | |
| 现金流百分比 | 72.08 | 62.52 | -205.70 | 651.80 | 776.11 | 185.62 | -1,561.31 | 27.79 | -66.03 | -1,719.01 | -107.74 | -2,238.56 | 67,627.06 | -254.84 | -178.01 | -2,632.18 | 9,296.42 | 2,823.85 | 1,453.59 | 1,097.12 |
| 投资活动产生的现金 | 279 | 358 | 66 | -16 | -43 | -124 | -117 | -26 | 35 | 88 | 234 | 225 | 22 | -27 | -1 | -1 | 169 | 169 | 80 | 79 |
| 改变 （％） | 28.25 | -81.51 | -124.45 | 164.68 | 188.63 | -5.66 | -78.13 | -237.45 | 150.25 | 166.72 | -3.80 | -90.37 | -226.55 | -95.07 | -11.36 | -14,161.40 | 0.12 | -52.74 | -1.75 | |
| 现金流百分比 | 521.48 | 429.06 | 841.65 | 168.24 | 470.23 | 242.41 | 5,160.20 | 66.26 | -176.02 | 6,423.68 | 1,312.95 | 9,554.32 | -25,552.94 | 404.21 | 6.26 | 40.46 | 15,520.48 | 4,838.89 | 2,276.91 | 1,291.09 |
| 融资活动产生的现金 | -268 | -330 | -45 | 66 | 101 | 164 | 77 | -4 | -70 | -65 | -196 | -169 | 37 | 5 | -58 | -79 | -268 | -264 | -127 | -139 |
| 改变 （％） | 23.39 | -86.24 | -245.40 | 53.26 | 62.15 | -53.13 | -105.84 | 1,465.40 | -7.45 | 200.04 | -13.81 | -122.16 | -86.51 | -1,252.70 | 36.37 | 238.90 | -1.75 | -51.89 | 9.25 | |
| 现金流百分比 | -499.53 | -395.42 | -577.34 | -686.21 | -1,110.61 | -321.65 | -3,401.46 | 11.67 | 353.10 | -4,765.94 | -1,095.78 | -7,144.45 | -43,952.94 | -74.09 | 268.16 | 2,665.57 | -24,645.36 | -7,540.46 | -3,612.22 | -2,277.68 |
| 现金周转 | 54 | 84 | 8 | -10 | -9 | -51 | -2 | -39 | -20 | 1 | 18 | 2 | -0 | -7 | -22 | -3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 改变 （％） | 55.88 | -90.57 | -222.33 | -5.30 | 459.89 | -95.57 | 1,602.96 | -48.26 | -106.86 | 1,204.97 | -86.78 | -103.60 | 7,900.00 | 218.47 | -86.28 | -136.65 | 221.12 | 0.43 | 73.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
