现金流量表 (TTM)
格蕾丝肯尼迪有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,679 | 13,885 | 16,124 | 16,369 | 15,055 | 17,067 | 12,836 | 11,445 | 8,008 | -51 | -31 | 3,874 | 11,947 | 17,427 | 23,322 | 21,326 | 18,733 | 18,090 | 14,523 | 16,581 |
| 改变 （％） | 1.50 | 16.13 | 1.52 | -8.03 | 13.36 | -24.79 | -10.84 | -30.03 | -100.64 | -39.67 | -12,628.40 | 208.42 | 45.87 | 33.83 | -8.56 | -12.16 | -3.43 | -19.72 | 14.17 | |
| 现金流百分比 | 134.27 | 146.76 | 145.66 | 175.26 | 386.40 | 371.72 | 1,435.61 | 341.49 | 151.51 | 0.94 | 0.60 | -36.29 | -322.55 | 435.48 | 554.55 | 580.25 | -3,908.65 | -487.23 | 5,005.95 | 3,340.10 |
| 投资活动产生的现金 | -707 | -713 | -958 | -3,710 | -7,858 | -9,644 | -9,172 | -3,940 | 586 | -623 | -2,629 | -11,318 | -11,712 | -11,741 | -15,560 | -12,087 | -13,081 | -13,770 | -6,582 | -9,658 |
| 改变 （％） | 0.78 | 34.39 | 287.18 | 111.82 | 22.72 | -4.89 | -57.04 | -114.88 | -206.24 | 322.12 | 330.48 | 3.48 | 0.25 | 32.53 | -22.32 | 8.23 | 5.27 | -52.20 | 46.74 | |
| 现金流百分比 | -6.94 | -7.54 | -8.66 | -39.72 | -201.68 | -210.03 | -1,025.76 | -117.56 | 11.09 | 11.37 | 51.16 | 106.03 | 316.19 | -293.40 | -369.99 | -328.87 | 2,729.38 | 370.88 | -2,268.66 | -1,945.57 |
| 融资活动产生的现金 | -3,161 | -4,241 | -4,795 | -3,908 | -3,681 | -3,617 | -3,294 | -4,327 | -3,622 | -4,624 | -2,274 | -3,472 | -4,197 | -1,930 | -3,817 | -5,759 | -6,389 | -8,096 | -7,914 | -6,726 |
| 改变 （％） | 34.17 | 13.06 | -18.50 | -5.79 | -1.75 | -8.93 | 31.37 | -16.30 | 27.68 | -50.82 | 52.64 | 20.90 | -54.01 | 97.71 | 50.89 | 10.93 | 26.73 | -2.25 | -15.01 | |
| 现金流百分比 | -31.03 | -44.83 | -43.32 | -41.84 | -94.49 | -78.78 | -368.38 | -129.11 | -68.52 | 84.39 | 44.25 | 32.52 | 113.32 | -48.24 | -90.75 | -156.70 | 1,333.05 | 218.07 | -2,727.92 | -1,355.01 |
| 现金周转 | 10,187 | 9,461 | 11,070 | 9,340 | 3,896 | 4,591 | 894 | 3,352 | 5,285 | -5,480 | -5,139 | -10,674 | -3,704 | 4,002 | 4,206 | 3,675 | -479 | -3,713 | 290 | 496 |
| 改变 （％） | -7.13 | 17.00 | -15.63 | -58.28 | 17.84 | -80.53 | 274.84 | 57.70 | -203.68 | -6.21 | 107.69 | -65.30 | -208.04 | 5.09 | -12.61 | -113.04 | 674.69 | -107.81 | 71.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
