现金流量表 (TTM)
嘉德控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,012 | 883 | 622 | 302 | -284 | -343 | -89 | 182 | 247 | 281 | -72 | -902 | -560 | -459 | 71 | 802 | 923 | 1,121 | -588 | -768 |
| 改变 （％） | -12.79 | -29.57 | -51.38 | -193.80 | 20.84 | -73.93 | -303.58 | 35.95 | 13.71 | -125.48 | 1,158.67 | -37.87 | -18.08 | -115.39 | 1,036.00 | 15.00 | 21.44 | -152.48 | 30.56 | |
| 现金流百分比 | 70.41 | 71.88 | 46.45 | 29.64 | 474.29 | -350.43 | 578.95 | 135.51 | -505.92 | -142.45 | 16.82 | 82.59 | 91.41 | 70.26 | 20.81 | 101.13 | 102.69 | 102.71 | 265.99 | 210.46 |
| 投资活动产生的现金 | -373 | -355 | -354 | -352 | -149 | -125 | -152 | -163 | -150 | -113 | -83 | -76 | -73 | -71 | -78 | -78 | -80 | -39 | 853 | 845 |
| 改变 （％） | -4.85 | -0.25 | -0.71 | -57.74 | -15.57 | 21.52 | 7.10 | -8.17 | -24.76 | -26.57 | -8.32 | -4.34 | -1.69 | 9.19 | -0.49 | 3.12 | -51.25 | -2,286.95 | -1.01 | |
| 现金流百分比 | -25.96 | -28.92 | -26.47 | -34.49 | 248.65 | -128.36 | 988.33 | -121.70 | 306.91 | 57.18 | 19.46 | 6.96 | 11.86 | 10.94 | -22.98 | -9.78 | -8.91 | -3.58 | -386.05 | -231.61 |
| 融资活动产生的现金 | 815 | 700 | 1,071 | 1,069 | 372 | 566 | 229 | 112 | -149 | -362 | -275 | -114 | 30 | -106 | 351 | 84 | 70 | 118 | -350 | -275 |
| 改变 （％） | -14.06 | 52.90 | -0.16 | -65.18 | 51.96 | -59.45 | -51.06 | -233.13 | 141.92 | -23.86 | -58.44 | -126.04 | -456.78 | -430.43 | -76.05 | -16.25 | 67.18 | -396.72 | -21.41 | |
| 现金流百分比 | 56.70 | 57.04 | 80.02 | 104.85 | -622.93 | 578.79 | -1,487.17 | 83.68 | 305.93 | 183.25 | 64.66 | 10.48 | -4.86 | 16.28 | 103.54 | 10.61 | 7.85 | 10.80 | 158.18 | 75.34 |
| 现金周转 | 1,437 | 1,228 | 1,338 | 1,020 | -60 | 98 | -15 | 134 | -49 | -197 | -426 | -1,092 | -613 | -653 | 339 | 793 | 899 | 1,091 | -221 | -365 |
| 改变 （％） | -14.57 | 8.99 | -23.80 | -105.86 | -263.55 | -115.78 | -969.80 | -136.41 | 303.86 | 115.80 | 156.36 | -43.87 | 6.57 | -151.96 | 133.77 | 13.25 | 21.41 | -120.26 | 65.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
