现金流量表 (TTM)
福斯瑞奇有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 180 | -21 | 11 | -19 | -143 | -68 | -90 | 15 | -118 | 92 | 247 | 401 | 556 | 153 | -289 | -388 | -98 | -353 | 156 | 211 |
| 改变 （％） | -111.74 | -152.59 | -273.75 | 640.54 | -52.23 | 31.36 | -116.62 | -889.65 | -178.39 | 167.57 | 62.66 | 38.68 | -72.44 | -288.35 | 34.46 | -74.74 | 259.57 | -144.15 | 35.52 | |
| 现金流百分比 | 1,634.87 | 93.73 | 133.52 | 92.81 | -461.50 | -179.39 | 304.58 | 16.53 | 478.76 | 289.78 | 817.82 | -2,830.04 | 411.64 | -377.18 | 4,611.24 | -820.33 | 162.71 | -830.99 | 219.71 | -611.44 |
| 投资活动产生的现金 | -224 | -40 | 9 | 28 | 90 | -71 | -254 | -287 | -52 | -53 | -45 | -258 | -512 | -107 | -287 | -55 | -139 | -804 | -492 | -526 |
| 改变 （％） | -82.16 | -122.65 | 204.29 | 228.27 | -178.84 | 256.10 | 13.26 | -81.95 | 2.65 | -16.25 | 478.39 | 98.52 | -79.14 | 169.26 | -80.83 | 152.92 | 476.67 | -38.78 | 6.87 | |
| 现金流百分比 | -2,036.55 | 177.44 | 108.88 | -132.55 | 292.15 | -187.39 | 862.52 | -319.02 | 211.21 | -167.41 | -147.88 | 1,819.69 | -378.90 | 262.70 | 4,591.52 | -116.44 | 231.23 | -1,894.04 | -694.36 | 1,523.90 |
| 融资活动产生的现金 | 55 | 39 | -12 | -29 | 83 | 175 | 311 | 360 | 142 | -7 | -172 | -157 | 91 | -87 | 570 | 491 | 177 | 1,199 | 407 | 280 |
| 改变 （％） | -30.15 | -130.71 | 145.28 | -387.09 | 110.12 | 77.93 | 15.62 | -60.45 | -104.99 | 2,315.34 | -8.42 | -157.76 | -195.92 | -753.85 | -13.91 | -63.89 | 576.63 | -66.03 | -31.15 | |
| 现金流百分比 | 501.68 | -171.18 | -142.40 | 139.73 | 269.35 | 460.47 | -1,058.94 | 399.83 | -580.19 | -22.37 | -569.93 | 1,110.35 | 67.27 | 214.48 | -9,102.76 | 1,036.77 | -293.94 | 2,825.03 | 574.65 | -812.46 |
| 现金周转 | 11 | -23 | 8 | -21 | 31 | 38 | -29 | 90 | -25 | 32 | 30 | -14 | 135 | -41 | -6 | 47 | -60 | 42 | 71 | -35 |
| 改变 （％） | -304.72 | -136.92 | -349.96 | -248.93 | 22.91 | -177.37 | -406.22 | -127.26 | -229.51 | -5.19 | -147.00 | -1,053.42 | -130.08 | -84.59 | -855.85 | -227.36 | -170.40 | 67.00 | -148.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
