现金流量表 (TTM)
Eppley Limited-优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 407 | 234 | 490 | -612 | -596 | -962 | -1,266 | -66 | 220 | 590 | 652 | 731 | 51 | -33 | -130 | 505 | 654 | 860 | 927 | 548 |
| 改变 （％） | -42.57 | 109.55 | -225.08 | -2.62 | 61.33 | 31.63 | -94.81 | -434.37 | 168.60 | 10.55 | 12.07 | -93.05 | -165.81 | 287.48 | -489.61 | 29.65 | 31.37 | 7.87 | -40.94 | |
| 现金流百分比 | 490.03 | 107.65 | 184.37 | -308.13 | -141.79 | 1,284.41 | 316.69 | 38.28 | -3,180.03 | 161.14 | 220.49 | 128.19 | -14.47 | -14.00 | -58.95 | 378.06 | 37.49 | 309.11 | 296.97 | -253.88 |
| 投资活动产生的现金 | -240 | 74 | 34 | 39 | 12 | -98 | -0 | -1 | -15 | 30 | -116 | -329 | -95 | 190 | 324 | 47 | 436 | -349 | -539 | -490 |
| 改变 （％） | -130.94 | -54.58 | 14.43 | -69.37 | -927.90 | -99.82 | 363.33 | 1,685.13 | -301.30 | -488.70 | 182.76 | -71.15 | -299.77 | 70.60 | -85.56 | 832.87 | -179.92 | 54.68 | -9.11 | |
| 现金流百分比 | -289.27 | 34.23 | 12.71 | 19.43 | 2.81 | 130.74 | 0.05 | 0.49 | 215.61 | 8.19 | -39.40 | -57.79 | 27.07 | 79.50 | 147.36 | 35.03 | 24.99 | -125.38 | -172.72 | 227.25 |
| 融资活动产生的现金 | -67 | -103 | -288 | 742 | 954 | 921 | 834 | -149 | -219 | -233 | -238 | 190 | -326 | 87 | 33 | -422 | 669 | -269 | -120 | -302 |
| 改变 （％） | 53.57 | 179.05 | -357.33 | 28.65 | -3.46 | -9.53 | -117.85 | 47.39 | 6.29 | 2.31 | -179.81 | -271.13 | -126.59 | -62.19 | -1,387.96 | -258.73 | -140.18 | -55.24 | 151.32 | |
| 现金流百分比 | -81.04 | -47.60 | -108.57 | 373.29 | 226.95 | -1,230.22 | -208.49 | 86.70 | 3,175.12 | -63.67 | -80.63 | 33.38 | 92.78 | 36.26 | 14.90 | -315.80 | 38.33 | -96.68 | -38.54 | 140.23 |
| 现金周转 | 83 | 217 | 266 | 199 | 421 | -75 | -400 | -172 | -7 | 366 | 296 | 570 | -351 | 239 | 220 | 134 | 1,746 | 278 | 312 | -216 |
| 改变 （％） | 161.46 | 22.35 | -25.16 | 111.61 | -117.81 | 433.85 | -57.09 | -95.98 | -5,400.51 | -19.21 | 92.77 | -161.58 | -168.02 | -7.96 | -39.25 | 1,207.57 | -84.07 | 12.28 | -169.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
