现金流量表 (TTM)
精英诊断有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 54 | 60 | 78 | 125 | 129 | 149 | 154 | 148 | 158 | 141 | 142 | 112 | 132 | 136 | 107 | 165 | 160 | 158 | 216 | 252 |
| 改变 （％） | 10.82 | 30.10 | 60.43 | 2.77 | 15.89 | 3.52 | -4.06 | 7.01 | -10.98 | 0.75 | -21.19 | 18.18 | 2.90 | -21.27 | 53.85 | -2.87 | -1.57 | 36.89 | 17.03 | |
| 现金流百分比 | -148.81 | -704.05 | -1,820.32 | 504.70 | 2,828.64 | 955.94 | 139.17 | 1,243.39 | 1,619.65 | -351.70 | -121.53 | -508.36 | 1,383.79 | 970.98 | -687.39 | -989.20 | -958.05 | -552.74 | 1,497.10 | 134.82 |
| 投资活动产生的现金 | -72 | -47 | -58 | -86 | -84 | -186 | -188 | -276 | -302 | -250 | -275 | -158 | -147 | -111 | -65 | -72 | -65 | -60 | -74 | -94 |
| 改变 （％） | -34.96 | 23.25 | 48.43 | -2.78 | 121.86 | 1.17 | 46.55 | 9.39 | -17.28 | 10.05 | -42.41 | -6.87 | -24.63 | -41.84 | 12.18 | -10.22 | -7.81 | 23.63 | 27.13 | |
| 现金流百分比 | 199.51 | 554.00 | 1,356.95 | -348.09 | -1,845.52 | -1,193.95 | -169.88 | -2,318.20 | -3,086.99 | 622.89 | 235.12 | 718.62 | -1,541.39 | -792.22 | 414.34 | 434.77 | 389.23 | 210.33 | -514.48 | -50.33 |
| 融资活动产生的现金 | -18 | -21 | -24 | -14 | -40 | 53 | 145 | 140 | 153 | 69 | 16 | 24 | 25 | -11 | -58 | -109 | -112 | -126 | -127 | 29 |
| 改变 （％） | 18.81 | 13.37 | -41.86 | 186.06 | -231.26 | 174.96 | -3.48 | 9.60 | -55.22 | -76.87 | 52.94 | 1.44 | -144.84 | 426.69 | 87.55 | 2.49 | 12.85 | 0.83 | -122.84 | |
| 现金流百分比 | 49.30 | 250.06 | 563.37 | -56.61 | -883.13 | 338.01 | 130.71 | 1,174.81 | 1,567.34 | -171.20 | -13.58 | -110.26 | 257.60 | -78.77 | 373.06 | 654.43 | 668.81 | 442.40 | -882.61 | 15.51 |
| 现金周转 | -36 | -9 | -4 | 25 | 5 | 16 | 111 | 12 | 10 | -40 | -117 | -22 | 10 | 14 | -16 | -17 | -17 | -29 | 14 | 187 |
| 改变 （％） | -76.58 | -49.68 | -678.62 | -81.66 | 242.93 | 611.06 | -89.26 | -17.85 | -509.94 | 191.57 | -81.16 | -143.42 | 46.65 | -211.21 | 6.91 | 0.29 | 70.61 | -150.54 | 1,199.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
