现金流量表 (TTM)
货物装卸有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 194 | 186 | 227 | 921 | 219 | 229 | 199 | 226 | 191 | 221 | 247 | 184 | 162 | 106 | 149 | 185 | 217 | 233 | 178 | 199 |
| 改变 （％） | -3.69 | 21.81 | 305.72 | -76.21 | 4.55 | -13.09 | 13.28 | -15.40 | 15.61 | 11.95 | -25.47 | -11.85 | -34.84 | 40.47 | 24.30 | 17.72 | 7.35 | -23.57 | 11.35 | |
| 现金流百分比 | -6,063.83 | -184.84 | -297.14 | -58,126.81 | 1,406.85 | -181.64 | -163.38 | -170.46 | -70.87 | 3,193.57 | 2,410.38 | -452.49 | 253.28 | 423.53 | 1,331.22 | 509.20 | 1,477.75 | 21,354.67 | -199.01 | -388.64 |
| 投资活动产生的现金 | -116 | -220 | -209 | -111 | -102 | -259 | -259 | -259 | -409 | -142 | -142 | -156 | 2 | 3 | -42 | -26 | -32 | -37 | -96 | -103 |
| 改变 （％） | 89.16 | -4.94 | -46.78 | -8.70 | 155.39 | -0.22 | 0.04 | 58.10 | -65.28 | -0.01 | 9.69 | -100.99 | 82.35 | -1,604.29 | -37.38 | 19.77 | 17.85 | 155.97 | 7.60 | |
| 现金流百分比 | 3,640.07 | 217.92 | 273.39 | 7,015.79 | -651.73 | 205.55 | 212.27 | 195.58 | 151.98 | -2,056.78 | -1,386.55 | 383.09 | 2.40 | 11.25 | -378.59 | -72.95 | -215.42 | -3,417.56 | 106.67 | 201.29 |
| 融资活动产生的现金 | -81 | -75 | -100 | -76 | -97 | -101 | -70 | -92 | -51 | -61 | -76 | -64 | -101 | -84 | -97 | -122 | -174 | -198 | -176 | -151 |
| 改变 （％） | -6.43 | 32.99 | -23.85 | 26.42 | 4.69 | -30.79 | 31.37 | -45.05 | 20.84 | 24.69 | -15.81 | 58.00 | -17.45 | 15.97 | 26.22 | 42.48 | 13.51 | -10.92 | -14.54 | |
| 现金流百分比 | 2,526.95 | 74.83 | 131.33 | 4,822.00 | -620.28 | 80.20 | 57.45 | 69.50 | 18.77 | -884.14 | -743.25 | 157.61 | -158.14 | -335.00 | -869.31 | -337.64 | -1,185.97 | -18,121.98 | 196.85 | 295.05 |
| 现金周转 | -3 | -101 | -76 | -2 | 16 | -126 | -122 | -132 | -269 | 7 | 10 | -41 | 64 | 25 | 11 | 36 | 15 | 1 | -90 | -51 |
| 改变 （％） | 3,059.69 | -24.22 | -97.93 | -1,082.79 | -909.75 | -3.38 | 8.58 | 103.47 | -102.57 | 48.33 | -497.01 | -257.47 | -61.03 | -55.31 | 224.97 | -59.44 | -92.57 | -8,300.98 | -42.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
