现金流量表 (TTM)
加勒比香精香料有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 57 | 82 | 38 | 27 | 71 | 31 | 69 | 53 | -12 | 14 | 7 | -57 | 41 | -52 | -59 | -83 | 50 | 62 |
| 改变 （％） | 45.24 | -53.94 | -28.43 | 161.34 | -56.61 | 125.80 | -24.19 | -122.51 | -222.53 | -54.25 | -960.27 | -171.98 | -226.69 | 13.51 | 40.40 | -160.36 | 23.15 | |
| 现金流百分比 | 93.82 | 117.73 | 333.40 | 154.28 | 390.97 | -122.60 | 315.00 | 440.75 | -25.14 | -35.04 | -8.01 | 62.64 | -55.06 | 44.68 | 70.53 | 79.07 | -453.07 | -2,760.10 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | -12 | -26 | -8 | -30 | -43 | -34 | -29 | 30 | -35 | -69 | -13 | -96 | -17 | 23 | 14 | -22 | -25 |
| 改变 （％） | -156.91 | 119.50 | -68.27 | 269.29 | 41.94 | -20.87 | -15.57 | -202.88 | -219.58 | 95.41 | -81.33 | 640.65 | -82.71 | -240.66 | -41.83 | -265.70 | 9.37 | |
| 现金流百分比 | 34.40 | -16.91 | -228.26 | -46.83 | -167.69 | 172.01 | -154.87 | -241.37 | 62.92 | 85.60 | 83.62 | 14.19 | 128.30 | 14.21 | -27.80 | -12.92 | 203.16 | 1,099.15 |
| 融资活动产生的现金 | -31 | -29 | -29 | -30 | -51 | -30 | -30 | -29 | 12 | -31 | -31 | -32 | -31 | -54 | -54 | -41 | -42 | -42 |
| 改变 （％） | -5.73 | 0.05 | 2.49 | 70.45 | -41.91 | 1.91 | -4.60 | -143.30 | -352.22 | -0.85 | 2.99 | -3.61 | 74.53 | 0.19 | -23.12 | 0.65 | 1.61 | |
| 现金流百分比 | -51.16 | -41.67 | -256.34 | -169.88 | -280.77 | 117.88 | -136.69 | -240.70 | 26.41 | 75.78 | 37.56 | 35.14 | 41.37 | 46.25 | 64.43 | 39.55 | 377.93 | 1,899.55 |
| 现金周转 | 60 | 70 | 11 | 18 | 18 | -25 | 22 | 12 | 47 | -41 | -83 | -91 | -75 | -116 | -84 | -105 | -11 | -2 |
| 改变 （％） | 15.74 | -83.74 | 54.66 | 3.13 | -238.38 | -187.88 | -45.82 | 294.64 | -187.90 | 100.03 | 10.08 | -18.11 | 56.10 | -28.08 | 25.22 | -89.47 | -79.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
