现金流量表 (TTM)
加勒比保险经纪有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | 39 | 42 | 80 | 481 | 68 | 172 | 50 | 102 | 83 | 164 | 131 | 169 | 140 | 152 | 103 | 96 | -125 | -193 | -142 |
| 改变 （％） | -462.94 | 7.86 | 88.94 | 500.38 | -85.85 | 152.71 | -71.07 | 105.25 | -19.14 | 98.44 | -19.89 | 28.63 | -17.31 | 8.70 | -32.43 | -6.11 | -230.11 | 53.71 | -26.03 | |
| 现金流百分比 | -46.57 | 48.30 | 322.64 | 159.60 | 113.91 | 148.73 | 122.02 | -1,108.73 | 175.33 | 155.51 | 165.65 | 183.86 | 131.92 | 369.70 | 169.83 | 422.64 | 261.68 | 52.70 | 69.27 | 77.04 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -27 | -25 | -23 | -16 | 2 | 2 | 1 | 0 | -4 | -41 | -41 | -35 | -98 | -60 | -61 | -6 | -4 | 1 | -12 |
| 改变 （％） | 203.13 | -5.62 | -9.91 | -28.37 | -113.54 | 4.13 | -55.86 | -84.30 | -2,726.79 | 878.82 | -0.14 | -13.48 | 179.43 | -39.26 | 3.06 | -90.22 | -37.77 | -133.20 | -1,065.60 | |
| 现金流百分比 | -37.67 | -32.63 | -190.71 | -44.98 | -3.83 | 4.79 | 1.62 | -22.43 | 0.27 | -7.82 | -41.07 | -56.83 | -27.43 | -259.73 | -66.67 | -253.09 | -16.32 | 1.57 | -0.45 | 6.48 |
| 融资活动产生的现金 | 37 | 65 | -9 | -12 | -41 | -37 | -42 | -60 | -49 | -23 | -22 | -22 | -11 | -8 | -8 | -19 | -56 | -112 | -90 | -34 |
| 改变 （％） | 74.78 | -114.34 | 27.91 | 246.80 | -10.20 | 12.31 | 43.47 | -17.96 | -53.57 | -3.53 | -0.71 | -49.55 | -29.11 | 5.03 | 137.83 | 188.51 | 100.18 | -19.63 | -62.36 | |
| 现金流百分比 | 159.14 | 79.49 | -70.61 | -23.65 | -9.75 | -80.80 | -29.46 | 1,327.69 | -83.92 | -42.74 | -22.13 | -30.45 | -8.57 | -20.59 | -9.14 | -80.04 | -152.27 | 47.18 | 32.42 | 18.35 |
| 现金周转 | 23 | 81 | 13 | 50 | 422 | 46 | 141 | -4 | 58 | 53 | 99 | 71 | 128 | 38 | 89 | 24 | 37 | -238 | -278 | -185 |
| 改变 （％） | 249.92 | -83.85 | 281.94 | 741.21 | -89.16 | 208.02 | -103.18 | -1,397.98 | -8.83 | 86.29 | -27.82 | 79.28 | -70.49 | 136.63 | -72.85 | 51.65 | -746.03 | 16.95 | -33.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
