现金流量表 (TTM)
巴里塔投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19,903 | 17,870 | 25,320 | 30,838 | 8,373 | 20,652 | 11,434 | 13,035 | 26,147 | 20,827 | 25,382 | 17,366 | 10,715 | 1,157 | 7,899 | 8,263 | -5,560 | 12,401 | 4,698 | 2,501 |
| 改变 （％） | -10.21 | 41.69 | 21.79 | -72.85 | 146.67 | -44.63 | 14.00 | 100.59 | -20.35 | 21.87 | -31.58 | -38.30 | -89.20 | 582.93 | 4.60 | -167.30 | -323.03 | -62.12 | -46.77 | |
| 现金流百分比 | 437.15 | 1,590.81 | -1,644.32 | -1,884.05 | -573.00 | -14,301.76 | 1,003.55 | 2,249.51 | -936.66 | -2,413.79 | -3,163.70 | 1,505.67 | 1,179.36 | -647.10 | -4,551.80 | -485.86 | 1,068.37 | 3,274.41 | 177.67 | 268.72 |
| 投资活动产生的现金 | -27,845 | -27,234 | -36,497 | -42,047 | -16,221 | -25,805 | -20,408 | -18,512 | -24,185 | -17,333 | -22,320 | -18,642 | -15,424 | -6,469 | -4,449 | -3,518 | 1,451 | -15,543 | -7,068 | -12,321 |
| 改变 （％） | -2.20 | 34.01 | 15.21 | -61.42 | 59.08 | -20.92 | -9.29 | 30.65 | -28.33 | 28.77 | -16.48 | -17.26 | -58.06 | -31.22 | -20.93 | -141.25 | -1,171.10 | -54.52 | 74.31 | |
| 现金流百分比 | -611.61 | -2,424.33 | 2,370.15 | 2,568.88 | 1,110.15 | 17,869.81 | -1,791.11 | -3,194.66 | 866.38 | 2,008.88 | 2,782.04 | -1,616.31 | -1,697.63 | 3,618.93 | 2,563.92 | 206.86 | -278.81 | -4,103.86 | -267.31 | -1,324.03 |
| 融资活动产生的现金 | 12,383 | 10,374 | 9,564 | 9,565 | 6,364 | 4,971 | 10,022 | 5,974 | -4,827 | -4,418 | -3,920 | 2,506 | 5,610 | 5,102 | -3,667 | -6,657 | 3,577 | 3,530 | 5,047 | 10,773 |
| 改变 （％） | -16.23 | -7.80 | 0.01 | -33.47 | -21.88 | 101.59 | -40.39 | -180.80 | -8.47 | -11.27 | -163.92 | 123.88 | -9.06 | -171.88 | 81.52 | -153.73 | -1.32 | 42.98 | 113.44 | |
| 现金流百分比 | 271.99 | 923.45 | -621.10 | -584.36 | -435.50 | -3,442.59 | 879.57 | 1,031.00 | 172.92 | 512.07 | 488.64 | 217.28 | 617.51 | -2,854.33 | 2,113.30 | 391.45 | -687.32 | 932.08 | 190.88 | 1,157.71 |
| 现金周转 | 4,553 | 1,123 | -1,540 | -1,637 | -1,461 | -144 | 1,139 | 579 | -2,792 | -863 | -802 | 1,153 | 909 | -179 | -174 | -1,701 | -520 | 379 | 2,644 | 931 |
| 改变 （％） | -75.33 | -237.08 | 6.29 | -10.73 | -90.12 | -889.03 | -49.14 | -581.74 | -69.09 | -7.02 | -243.76 | -21.23 | -119.67 | -2.91 | 879.96 | -69.40 | -172.77 | 598.17 | -64.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
