现金流量表 (TTM)
Xenia Hôtellerie Solution SpA 社会效益 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -382.99 | 51.59 | -16.61 | -19.92 | -18.21 | -22.26 | 79.63 | 44.33 | -26.12 | -35.36 | |
| 现金流百分比 | -113.30 | 202.02 | 289.50 | 139.43 | 78.49 | 130.49 | -3,118.23 | 83.63 | 59.91 | 76.06 | 174.63 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -4 | -8 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | 148.17 | -65.20 | -7.40 | -8.00 | -46.36 | -86.44 | 3,997.92 | 97.56 | 7.16 | 6.68 | |
| 现金流百分比 | -258.87 | -404.77 | -133.17 | -71.22 | -46.07 | -50.22 | 209.37 | -128.10 | -125.60 | -231.29 | -876.45 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 4 | 10 | 9 | 8 |
| 改变 （％） | 1.76 | -119.68 | -197.71 | 202.35 | -85.63 | -596.06 | -421.58 | 131.10 | -10.36 | -11.56 | |
| 现金流百分比 | 472.17 | 302.75 | -56.33 | 31.79 | 67.57 | 19.73 | 3,008.87 | 144.47 | 165.69 | 255.24 | 801.82 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -0 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 改变 （％） | 58.71 | 5.78 | 73.13 | 42.24 | -50.80 | -103.25 | -6,797.74 | 101.49 | -41.81 | -71.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
