现金流量表 (TTM)
瓦尔索亚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 11 | 11 | 10 |
| 改变 （％） | 10.78 | -9.46 | -10.44 | -6.35 | -6.78 | -3.27 | -3.38 | -10.04 | -10.47 | -19.61 | -24.40 | 120.96 | -1.42 | -6.07 | |
| 现金流百分比 | -994.36 | -229.83 | -167.83 | -125.94 | 4,371.61 | 104.31 | 212.83 | -1,880.64 | -82.01 | -38.17 | -35.07 | -30.93 | -635.87 | 3,710.97 | -569.82 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -15 | -15 | -15 | -8 | -2 | -2 | -2 | -12 | -21 | -22 | -23 | -6 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 85.13 | 0.13 | 0.13 | -43.24 | -76.19 | -4.23 | -4.42 | 526.62 | 83.91 | 3.75 | 3.62 | -75.22 | -10.76 | 8.26 | |
| 现金流百分比 | 571.47 | 220.74 | 178.27 | 149.58 | -3,146.85 | -19.18 | -38.75 | 338.75 | 102.90 | 98.37 | 116.64 | 141.01 | 325.08 | -1,717.40 | 303.95 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -7 | -7 | -8 | -3 | 2 | -4 | -9 | -9 | -9 | -3 | 2 | -7 | -6 | -7 |
| 改变 （％） | -0.01 | 1.79 | 1.76 | -60.26 | -151.66 | -336.14 | 142.35 | -0.60 | -3.22 | -59.49 | -146.87 | -538.21 | -22.14 | 18.19 | |
| 现金流百分比 | 522.89 | 109.09 | 89.56 | 76.36 | -1,124.77 | 14.87 | -74.08 | 1,641.88 | 79.11 | 39.80 | 18.43 | -10.08 | 410.79 | -1,893.57 | 365.88 |
| 现金周转 | -1 | -7 | -8 | -10 | 0 | 10 | 5 | -1 | -11 | -22 | -19 | -16 | -2 | 0 | -2 |
| 改变 （％） | 379.28 | 23.99 | 19.35 | -102.70 | 3,806.67 | -52.59 | -110.93 | 1,962.93 | 92.38 | -12.50 | -14.29 | -89.25 | -116.89 | -711.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
