现金流量表 (TTM)
维米紧固件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 改变 （％） | 53.37 | 34.80 | -41.72 | -26.77 | -36.55 | 27.48 | 50.69 | 33.64 | 22.16 | 21.26 | 17.54 | -22.09 | |
| 现金流百分比 | -168.37 | -87.34 | -70.85 | -113.24 | -125.39 | -163.03 | -574.52 | 450.14 | 238.72 | 357.02 | 309.47 | 283.13 | 2,427.54 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 14.11 | 12.37 | -35.59 | -11.16 | -12.56 | 63.45 | 73.65 | 42.41 | -10.76 | -25.04 | -33.37 | 21.77 | |
| 现金流百分比 | 140.52 | 54.24 | 36.67 | 64.78 | 87.01 | 155.90 | 704.38 | -635.97 | -359.41 | -392.66 | -210.41 | -109.13 | -1,462.29 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -7 | -12 | -5 | -3 | -1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 207.82 | 67.51 | -59.66 | -38.36 | -62.24 | -110.09 | 1,740.83 | 94.57 | -49.77 | -98.98 | -9,705.00 | 4.58 | |
| 现金流百分比 | 127.85 | 133.12 | 134.19 | 148.46 | 138.36 | 107.04 | -29.86 | 285.83 | 220.69 | 135.71 | 0.99 | -73.97 | -851.27 |
| 现金周转 | -2 | -5 | -9 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 改变 （％） | 195.64 | 66.18 | -63.54 | -33.86 | -51.20 | -63.83 | -292.33 | 151.99 | -18.32 | 39.90 | 28.47 | -90.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
