现金流量表 (TTM)
特里布公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 9 | 3 | -2 | -2 | -2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | 76.51 | 17.65 | 15.00 | 7.99 | 7.40 | -21.36 | -27.17 | -63.15 | -171.34 | -15.50 | -18.34 | -193.36 | 158.12 | 61.26 | -15.37 | |
| 现金流百分比 | 1,685.07 | 239.83 | 175.48 | 146.44 | 141.89 | 138.19 | 235.36 | -1,033.75 | -41.95 | 15.84 | 16.46 | 17.46 | -40.31 | -262.79 | 806.39 | -1,858.70 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | -6.67 | -4.04 | -4.21 | 18.17 | 15.37 | -1.58 | -1.61 | 3.51 | 3.39 | 2.24 | 2.19 | -30.32 | 2.74 | 2.66 | -2.43 | |
| 现金流百分比 | -1,733.24 | -130.44 | -77.85 | -54.11 | -57.37 | -60.03 | -127.95 | 759.23 | 86.54 | 47.34 | 59.54 | 79.03 | 136.19 | 353.38 | -690.35 | 1,834.47 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -0 | -3 | -4 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -178.66 | -140.45 | 347.20 | 124.86 | 55.53 | -115.67 | 738.28 | 34.38 | 25.59 | -47.02 | -88.74 | -52.55 | -9.49 | -10.49 | 184.38 | |
| 现金流百分比 | 148.17 | -9.40 | 2.36 | 7.67 | 15.48 | 21.83 | -7.41 | 374.52 | 55.42 | 36.82 | 24.00 | 3.51 | 4.12 | 9.42 | -16.04 | 124.23 |
| 现金周转 | 0 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | -1 | -8 | -15 | -12 | -9 | -4 | -2 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 1,140.12 | 60.79 | 37.81 | 11.45 | 10.27 | -53.83 | -116.58 | 808.15 | 89.00 | -18.71 | -23.01 | -59.57 | -60.40 | -152.55 | -136.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
