现金流量表 (TTM)
Svas Biosana 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | -1 | -5 | -0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | -8.80 | -9.65 | -36.51 | -57.50 | -157.31 | 274.49 | -94.89 | -1,856.73 | 45.50 | 31.27 | -26.99 | -36.97 | 21.32 | 17.57 | -8.02 | -8.72 | |
| 现金流百分比 | 637.57 | -5,746.79 | -436.91 | 54.92 | 10.62 | -7.43 | -35.68 | -8.64 | -55.43 | -81.46 | -108.01 | 341.80 | 34.01 | 105.49 | -222.81 | -312.76 | -602.51 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -14 | -14 | -8 | -3 | -10 | -16 | -10 | -3 |
| 改变 （％） | 7.20 | 6.71 | 51.72 | 34.09 | 31.03 | 23.68 | 19.55 | 16.35 | 0.37 | 0.37 | -38.49 | -62.58 | 207.42 | 67.47 | -41.13 | -69.87 | |
| 现金流百分比 | -144.73 | 1,533.38 | 137.70 | -41.36 | -25.24 | -40.35 | -64.02 | -362.59 | 154.10 | 156.21 | 158.36 | -422.22 | -24.94 | -196.06 | 589.82 | 529.92 | 337.00 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -8 | -9 | 9 | 27 | 29 | 30 | 15 | -0 | -2 | -4 | 4 | 11 | 9 | 7 | 2 | -3 |
| 改变 （％） | 11.09 | 9.98 | -209.36 | 191.44 | 5.65 | 5.35 | -50.19 | -100.77 | 1,777.75 | 94.67 | -183.84 | 219.27 | -18.03 | -22.00 | -71.25 | -247.82 | |
| 现金流百分比 | -392.85 | 4,313.41 | 399.21 | 86.44 | 114.62 | 147.78 | 199.70 | 471.23 | 1.33 | 25.25 | 49.65 | 180.42 | 90.93 | 190.57 | -267.01 | -117.16 | 365.51 |
| 现金周转 | 2 | -0 | -2 | 11 | 24 | 20 | 15 | 3 | -9 | -9 | -9 | 2 | 13 | 5 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -110.12 | 1,088.37 | -605.06 | 119.80 | -18.06 | -22.04 | -78.89 | -373.76 | -0.99 | -1.00 | -123.07 | 533.45 | -60.89 | -155.67 | -34.48 | -52.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
