现金流量表 (TTM)
索尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 210 | 216 | 221 | 207 | 193 | 183 | 173 | 192 | 210 | 246 | 281 | 276 | 270 | 283 | 297 | 297 | 297 |
| 改变 （％） | 2.62 | 2.55 | -6.46 | -6.91 | -5.02 | -5.28 | 10.73 | 9.69 | 16.88 | 14.44 | -2.02 | -2.06 | 4.92 | 4.69 | 0.15 | 0.15 | |
| 现金流百分比 | 212.29 | 405.53 | 3,003.35 | -340.21 | -149.31 | -239.46 | -727.98 | -1,127.92 | -2,059.54 | -1,074.94 | -791.89 | 1,409.81 | 361.75 | 324.02 | 295.92 | 474.57 | 1,192.11 |
| 投资活动产生的现金 | -128 | -161 | -194 | -212 | -230 | -209 | -188 | -218 | -248 | -273 | -298 | -272 | -247 | -247 | -248 | -257 | -266 |
| 改变 （％） | 25.95 | 20.61 | 9.13 | 8.36 | -9.08 | -9.99 | 15.96 | 13.76 | 10.08 | 9.16 | -8.57 | -9.38 | 0.18 | 0.18 | 3.79 | 3.65 | |
| 现金流百分比 | -129.09 | -302.66 | -2,636.10 | 348.36 | 177.97 | 273.20 | 789.30 | 1,280.72 | 2,425.42 | 1,192.31 | 837.83 | -1,391.81 | -330.45 | -282.63 | -247.02 | -410.56 | -1,067.39 |
| 融资活动产生的现金 | 24 | 5 | -15 | -54 | -94 | -51 | -9 | 11 | 30 | 7 | -17 | 18 | 52 | 52 | 51 | 22 | -8 |
| 改变 （％） | -80.88 | -422.91 | 270.56 | 73.01 | -45.07 | -82.04 | -214.40 | 187.41 | -77.62 | -346.74 | -206.39 | 194.00 | -0.95 | -0.96 | -57.66 | -136.21 | |
| 现金流百分比 | 23.87 | 8.50 | -198.14 | 88.91 | 72.52 | 67.27 | 38.78 | -62.08 | -297.03 | -29.69 | 47.16 | 91.16 | 70.22 | 59.38 | 51.31 | 34.78 | -31.59 |
| 现金周转 | 99 | 53 | 7 | -61 | -129 | -76 | -24 | -17 | -10 | -23 | -36 | 20 | 75 | 87 | 100 | 63 | 25 |
| 改变 （％） | -46.28 | -86.15 | -925.77 | 112.11 | -40.77 | -68.84 | -28.54 | -39.93 | 123.93 | 55.34 | -155.04 | 281.70 | 17.13 | 14.63 | -37.55 | -60.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
