现金流量表 (TTM)
暹罗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 11.53 | 10.34 | -23.73 | -31.11 | -7.15 | -7.70 | 44.38 | 30.74 | 0.15 | 0.15 | 4.86 | 4.63 | |
| 现金流百分比 | -503.10 | -385.00 | -323.32 | 6,195.97 | 157.35 | 248.08 | 758.34 | -180.73 | -109.13 | -154.69 | -264.98 | -713.66 | 1,313.46 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -1.06 | -1.07 | -0.87 | -0.88 | 0.64 | 0.63 | -6.71 | -7.20 | -10.69 | -11.98 | -5.01 | -5.28 | |
| 现金流百分比 | 750.17 | 509.26 | 383.45 | -9,550.32 | -348.98 | -596.36 | -1,987.61 | 306.06 | 131.19 | 165.82 | 249.66 | 609.11 | -1,014.84 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 0 | -1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -75.93 | -315.44 | -443.30 | 129.13 | -9.44 | -10.42 | -88.54 | -772.76 | -19.43 | -24.11 | -31.00 | -44.92 | |
| 现金流百分比 | -147.58 | -24.37 | 39.97 | 3,447.35 | 291.20 | 447.80 | 1,328.55 | -25.13 | 78.08 | 89.04 | 115.57 | 204.82 | -198.43 |
| 现金周转 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | 45.74 | 31.39 | -103.98 | 2,612.56 | -41.11 | -69.81 | -705.82 | 116.51 | -29.35 | -41.54 | -61.07 | -156.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
