现金流量表 (TTM)
索格菲公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 98 | 86 | 117 | 191 | 145 | 142 | 150 | 144 | 161 | 135 | 129 | 128 | 69 | 124 | 109 | 90 | 154 | 95 | 83 | 90 |
| 改变 （％） | -12.00 | 35.81 | 63.69 | -24.06 | -2.45 | 5.58 | -3.69 | 12.09 | -16.46 | -4.45 | -0.34 | -46.37 | 80.40 | -11.91 | -18.09 | 72.23 | -38.19 | -13.51 | 9.33 | |
| 现金流百分比 | 111.63 | 199.07 | 173.04 | -647.04 | 119.61 | -161.87 | -209.42 | -1,870.42 | -214.66 | -5,776.70 | -1,410.90 | -1,273.20 | -29,313.19 | -318.09 | -229.66 | 35.34 | 36.25 | -465.04 | -207.80 | -26.57 |
| 投资活动产生的现金 | -130 | -104 | -108 | -105 | -74 | -90 | -86 | -83 | -106 | -89 | -87 | -80 | -16 | -76 | -72 | 247 | 203 | 247 | 245 | -77 |
| 改变 （％） | -20.21 | 3.65 | -2.84 | -29.42 | 21.07 | -3.80 | -3.20 | 26.92 | -16.16 | -2.14 | -7.61 | -80.09 | 376.94 | -5.77 | -443.86 | -17.69 | 21.57 | -1.05 | -131.37 | |
| 现金流百分比 | -149.00 | -240.89 | -159.82 | 354.72 | -60.95 | 102.37 | 120.69 | 1,083.35 | 140.78 | 3,802.14 | 951.07 | 795.57 | 6,800.00 | 195.08 | 150.66 | 97.32 | 47.72 | -1,203.93 | -615.50 | 22.58 |
| 融资活动产生的现金 | 58 | 63 | 61 | -116 | 52 | -140 | -135 | -66 | -131 | -43 | -45 | -54 | -47 | -84 | -83 | -82 | 67 | -359 | -359 | -350 |
| 改变 （％） | 8.86 | -4.25 | -291.00 | -145.12 | -367.47 | -3.43 | -51.21 | 98.88 | -67.45 | 6.32 | 17.85 | -11.41 | 76.52 | -0.36 | -1.24 | -180.84 | -639.92 | -0.08 | -2.62 | |
| 现金流百分比 | 66.57 | 146.85 | 89.99 | 392.65 | 43.12 | 160.02 | 189.37 | 856.88 | 174.49 | 1,829.34 | 497.15 | 530.50 | 20,176.60 | 214.23 | 174.95 | -32.46 | 15.63 | 1,751.41 | 904.16 | 102.96 |
| 现金周转 | 88 | 43 | 68 | -30 | 121 | -88 | -71 | -8 | -75 | -2 | -9 | -10 | -0 | -39 | -48 | 254 | 426 | -21 | -40 | -340 |
| 改变 （％） | -50.65 | 56.23 | -143.78 | -510.81 | -172.08 | -18.40 | -89.22 | 876.68 | -96.90 | 291.22 | 10.44 | -97.67 | 16,524.68 | 22.01 | -632.31 | 67.89 | -104.82 | 93.54 | 755.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
