现金流量表 (TTM)
软实验室公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 1.87 | 1.83 | 15.51 | -33.08 | -49.43 | -38.62 | 104.84 | 51.18 | -18.11 | -7.49 | -8.15 | -27.35 | |
| 现金流百分比 | 230.03 | 91.68 | 58.03 | 356.44 | -143.99 | -27.97 | -156.13 | 2,000.56 | 366.35 | 480.39 | 1,412.33 | -1,094.80 | -201.17 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 38.24 | 27.66 | 1,753.33 | 28.87 | 22.40 | 4.79 | -10.83 | -12.14 | -10.56 | 0.31 | 0.31 | -7.56 | |
| 现金流百分比 | -1.11 | -0.60 | -0.48 | -46.84 | 36.44 | 17.13 | 163.23 | -910.56 | -96.90 | -138.79 | -442.47 | 374.57 | 87.57 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 0 | 3 | -2 | -4 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -117.77 | 662.73 | -192.80 | 64.07 | 39.05 | -90.79 | 70.36 | 41.30 | -10.88 | 13.19 | 11.65 | 3.03 | |
| 现金流百分比 | -128.86 | 8.96 | 42.47 | -209.60 | 207.58 | 110.86 | 92.90 | -990.00 | -169.45 | -241.81 | -869.86 | 819.65 | 213.60 |
| 现金周转 | 2 | 4 | 6 | 1 | -2 | -5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 155.60 | 60.88 | -81.19 | -265.67 | 160.36 | -89.00 | -115.99 | 725.56 | -37.55 | -68.53 | -218.49 | 295.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
