现金流量表 (TTM)
萨巴夫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 25 | 29 | 27 | 24 | 23 | 16 | 8 | 27 | 24 | 33 | 57 | 33 | 40 | 34 | 29 | 34 | 27 | 39 | 33 |
| 改变 （％） | -16.83 | 14.90 | -6.22 | -11.69 | -2.66 | -29.34 | -50.15 | 231.10 | -10.28 | 34.72 | 73.68 | -42.73 | 22.43 | -14.44 | -14.35 | 17.02 | -20.91 | 45.68 | -16.13 | |
| 现金流百分比 | -1,622.17 | -466.88 | -2,587.69 | 1,031.67 | 386.63 | 76.54 | 86.31 | -1,417.33 | 141.00 | -106.90 | -364.28 | 377.38 | -364.09 | 258.28 | 366.62 | -1,570.22 | 1,267.26 | -473.27 | 1,184.75 | 406.49 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -17 | -21 | -24 | -24 | -24 | -23 | -20 | -20 | -21 | -20 | -21 | -18 | -17 | -14 | -12 | -13 | -15 | -19 | -21 |
| 改变 （％） | 0.40 | 19.54 | 16.63 | 1.37 | -2.83 | -3.81 | -14.17 | 3.80 | 2.47 | -1.85 | 2.42 | -15.02 | -4.91 | -16.03 | -15.89 | 11.89 | 9.83 | 28.70 | 9.29 | |
| 现金流百分比 | 927.18 | 322.15 | 1,857.59 | -921.05 | -396.22 | -78.31 | -120.20 | 3,398.27 | -105.99 | 91.77 | 227.85 | -139.19 | 199.30 | -109.80 | -152.96 | 643.39 | -496.48 | 257.46 | -569.37 | -254.57 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -8 | -5 | 3 | 7 | 41 | 35 | 22 | 23 | -17 | -10 | -11 | -24 | -15 | -19 | -26 | -15 | -17 | -15 | -1 |
| 改变 （％） | -23.76 | -41.19 | -166.51 | 135.27 | 450.95 | -15.80 | -37.60 | 6.73 | -173.02 | -39.62 | 11.98 | 107.24 | -37.99 | 26.99 | 38.07 | -40.57 | 9.72 | -10.15 | -93.07 | |
| 现金流百分比 | 574.11 | 151.48 | 429.74 | 121.50 | 121.32 | 135.94 | 182.68 | -3,755.11 | 120.42 | 74.30 | 113.48 | -75.79 | 264.63 | -95.07 | -200.29 | 1,382.85 | -566.81 | 293.64 | -453.40 | -12.85 |
| 现金周转 | -2 | -5 | -1 | 3 | 6 | 30 | 19 | -1 | 19 | -23 | -9 | 15 | -9 | 15 | 9 | -2 | 3 | -6 | 3 | 8 |
| 改变 （％） | 188.97 | -79.27 | -335.22 | 135.64 | 391.67 | -37.34 | -103.04 | -3,428.08 | -218.35 | -60.47 | -267.65 | -159.35 | -272.60 | -39.72 | -120.00 | -245.00 | -311.79 | -158.19 | 144.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
