现金流量表 (TTM)
雷诺瓦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | -2 | -13 | -24 | -15 | -7 | 1 | 8 | 17 | 27 |
| 改变 （％） | -144.71 | 477.70 | 82.69 | -35.89 | -55.99 | -108.02 | 1,347.08 | 120.93 | 54.74 | |
| 现金流百分比 | 110.74 | -55.23 | -1,446.33 | 1,043.23 | 651.62 | 279.60 | -29.32 | -612.88 | 584.93 | 372.16 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -8 | -14 |
| 改变 （％） | -17.92 | -0.74 | -0.75 | 0.62 | 0.62 | 17.81 | 15.11 | 324.39 | 76.44 | |
| 现金流百分比 | -37.00 | -33.87 | -152.40 | 59.72 | 58.55 | 57.44 | 88.49 | 147.15 | -269.78 | -195.72 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 8 | 15 | 23 | 14 | 6 | -1 | -7 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 545.78 | 98.19 | 49.54 | -37.56 | -60.16 | -113.10 | 863.34 | -11.92 | -13.54 | |
| 现金流百分比 | 26.25 | 189.10 | 1,698.83 | -1,003.03 | -610.22 | -237.04 | 40.61 | 565.10 | -215.01 | -76.44 |
| 现金周转 | 5 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 3 | 7 |
| 改变 （％） | -10.35 | -77.94 | -353.28 | 2.63 | 2.56 | -23.53 | -30.77 | -331.48 | 143.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
