现金流量表 (TTM)
里萨纳门托有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -38 | -30 | -30 | -30 | -32 | -37 | -20 | -37 | -36 | -44 | -57 | 93 | 23 | 40 | 36 | -98 | -27 |
| 改变 （％） | -22.22 | 2.60 | -0.89 | 5.80 | 16.21 | -46.95 | 90.30 | -3.69 | 22.11 | 28.68 | -263.41 | -75.58 | 77.63 | -11.54 | -375.32 | -72.08 | |
| 现金流百分比 | 863.80 | 447.13 | 825.62 | 1,987.94 | 1,554.43 | -1,528.21 | -104.55 | 9,411.56 | -866.54 | -1,146.81 | 479.94 | 68.34 | 47.63 | 97.74 | 106.75 | 99.79 | 98.01 |
| 投资活动产生的现金 | 12 | 12 | 11 | 11 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -0.20 | -10.45 | -1.09 | -114.03 | 15.68 | -5.31 | -19.50 | -5.63 | -8.01 | -26.62 | 32.91 | -33.95 | 241.85 | 19.60 | -99.87 | 8,800.00 | |
| 现金流百分比 | -279.53 | -185.66 | -299.19 | -718.97 | 74.54 | -72.94 | -8.91 | 339.20 | -30.60 | -30.51 | 7.28 | -0.84 | -1.59 | -6.28 | -9.27 | 0.00 | 1.28 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 11 | 16 | 18 | 31 | 41 | 40 | 38 | 42 | 49 | 46 | 44 | 26 | 4 | 1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 15.29 | 46.75 | 12.83 | 76.98 | 31.52 | -2.70 | -4.43 | 8.07 | 18.19 | -6.79 | -3.68 | -41.83 | -86.31 | -76.06 | -123.45 | 1.02 | |
| 现金流百分比 | -210.46 | -161.47 | -426.44 | -1,168.97 | -1,528.97 | 1,701.15 | 213.45 | -9,650.75 | 997.14 | 1,277.32 | -387.22 | 32.50 | 53.96 | 8.54 | 2.52 | 0.20 | 0.71 |
| 现金周转 | -4 | -7 | -4 | -2 | -2 | 2 | 19 | -0 | 4 | 4 | -12 | 136 | 47 | 41 | 33 | -98 | -28 |
| 改变 （％） | 50.26 | -44.43 | -58.84 | 35.31 | -218.21 | 675.45 | -102.11 | -1,145.98 | -7.73 | -407.47 | -1,247.60 | -64.96 | -13.44 | -19.01 | -394.51 | -71.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
