现金流量表 (TTM)
工业化学和农业记录公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 362 | 404 | 425 | 413 | 475 | 492 | 491 | 504 | 485 | 462 | 456 | 507 | 510 | 485 | 528 | 481 | 530 | 570 | 584 | 575 |
| 改变 （％） | 11.55 | 5.24 | -2.84 | 15.16 | 3.46 | -0.14 | 2.74 | -3.81 | -4.85 | -1.19 | 11.15 | 0.50 | -4.75 | 8.89 | -8.97 | 10.26 | 7.45 | 2.41 | -1.50 | |
| 现金流百分比 | -107.75 | 131,457.65 | 786.57 | 771.66 | 739.03 | 872.52 | 4,327.42 | 495.04 | 10,360.86 | 1,149.74 | -1,513.75 | 327.53 | -1,149.46 | -771.30 | 834.07 | -146.66 | -788.59 | 566.46 | 1,520.23 | 407.83 |
| 投资活动产生的现金 | -471 | -132 | -165 | -110 | -102 | -87 | -753 | -736 | -747 | -767 | -59 | -85 | -391 | -380 | -374 | -366 | -51 | -845 | -845 | -868 |
| 改变 （％） | -72.08 | 25.64 | -33.70 | -6.81 | -14.32 | 760.17 | -2.20 | 1.49 | 2.69 | -92.33 | 44.43 | 359.61 | -2.84 | -1.56 | -2.00 | -86.07 | 1,556.00 | 0.03 | 2.72 | |
| 现金流百分比 | 140.35 | -42,851.79 | -306.10 | -204.92 | -158.82 | -155.28 | -6,634.09 | -722.37 | -15,951.19 | -1,910.36 | 195.31 | -54.91 | 881.40 | 603.32 | -589.82 | 111.65 | 75.86 | -839.81 | -2,201.53 | -615.91 |
| 融资活动产生的现金 | -214 | -264 | -202 | -247 | -312 | -356 | 214 | 312 | 240 | 341 | -375 | -254 | -147 | -169 | -96 | -449 | -544 | 372 | 300 | 443 |
| 改变 （％） | 23.34 | -23.44 | 22.24 | 26.22 | 14.02 | -160.05 | 46.07 | -23.07 | 42.09 | -209.80 | -32.31 | -42.20 | 15.22 | -43.04 | 366.57 | 21.27 | -168.36 | -19.40 | 47.76 | |
| 现金流百分比 | 63.82 | -86,087.30 | -374.74 | -462.51 | -485.48 | -631.69 | 1,884.01 | 306.41 | 5,129.00 | 849.88 | 1,243.44 | -163.84 | 330.71 | 268.45 | -151.86 | 136.87 | 809.37 | 369.85 | 781.19 | 314.36 |
| 现金周转 | -336 | 0 | 54 | 53 | 64 | 56 | 11 | 102 | 5 | 40 | -30 | 155 | -44 | -63 | 63 | -328 | -67 | 101 | 38 | 141 |
| 改变 （％） | -100.09 | 17,488.27 | -0.96 | 20.25 | -12.37 | -79.87 | 798.13 | -95.40 | 757.48 | -175.05 | -613.69 | -128.64 | 41.94 | -200.69 | -617.68 | -79.49 | -249.59 | -61.84 | 267.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
