现金流量表 (TTM)
拉蒂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 49.49 | 28.16 | 21.97 | -24.78 | -32.95 | 12.86 | 11.39 | -25.45 | -34.14 | -22.24 | -28.59 | 33.29 | 24.97 | 44.64 | 30.86 | -0.25 | -0.25 | |
| 现金流百分比 | 122.33 | 53.02 | 93.08 | 180.14 | -240.13 | -42.69 | -57.97 | -81.07 | -63.36 | -43.85 | -12.89 | -5.68 | -9.75 | -17.14 | -77.05 | 90.98 | 434.17 | -155.57 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -10.73 | -1.24 | -1.25 | -7.49 | -8.10 | -0.77 | -0.78 | -2.36 | -2.41 | -0.25 | -0.25 | -12.16 | -13.84 | 12.48 | 11.10 | -3.35 | -3.47 | |
| 现金流百分比 | -235.17 | -60.87 | -82.34 | -129.01 | 211.51 | 51.53 | 61.53 | 76.64 | 78.45 | 80.45 | 30.34 | 18.66 | 21.13 | 25.60 | 89.51 | -89.73 | -414.86 | 143.85 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 14 | 8 | 3 | -4 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -16 | -27 | -22 | -16 | -5 | 6 | 1 | -4 |
| 改变 （％） | 75.35 | -39.55 | -65.43 | -247.88 | 167.62 | -11.51 | -13.01 | -22.49 | -29.01 | 239.41 | 70.54 | -20.97 | -26.53 | -69.38 | -226.62 | -82.51 | -471.88 | |
| 现金流百分比 | 212.30 | 107.94 | 89.37 | 49.03 | 128.50 | 91.16 | 97.08 | 106.01 | 86.14 | 64.25 | 82.45 | 86.69 | 88.31 | 91.25 | 86.84 | 99.21 | 82.99 | 110.87 |
| 现金周转 | 4 | 13 | 9 | 6 | -3 | -12 | -10 | -8 | -8 | -7 | -20 | -32 | -25 | -17 | -6 | 6 | 1 | -4 |
| 改变 （％） | 244.89 | -26.99 | -36.98 | -156.43 | 277.23 | -16.90 | -20.34 | -4.61 | -4.83 | 164.50 | 62.19 | -22.42 | -28.90 | -67.83 | -210.82 | -79.10 | -378.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
