现金流量表 (TTM)
Powersoft公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | -1 | 1 | 4 |
| 改变 （％） | -66.61 | 253.01 | 71.67 | 119.66 | 54.48 | 7.86 | 7.28 | -12.34 | -14.07 | 9.27 | 8.49 | -17.39 | -21.05 | -58.80 | -142.71 | -213.81 | 187.86 | |
| 现金流百分比 | 1,105.67 | -25.87 | -340.18 | 338.40 | 251.19 | 233.46 | 239.57 | 245.11 | 196.10 | 154.97 | 711.94 | -350.43 | -185.94 | -108.13 | -33.29 | 11.35 | -15.14 | -52.61 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -0.59 | 4.13 | 3.97 | -5.64 | -5.98 | 5.29 | 5.02 | 22.56 | 18.41 | 9.63 | 8.78 | 4.83 | 4.60 | 2.94 | 2.85 | 2.11 | 2.07 | |
| 现金流百分比 | -1,100.40 | 76.63 | 297.31 | -179.12 | -57.11 | -32.31 | -32.37 | -32.42 | -36.26 | -39.49 | -181.98 | 89.82 | 60.47 | 46.59 | 35.84 | 29.43 | 35.21 | 43.39 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -1 | -1 | -0 | -2 | -4 | -5 | -5 | -3 | -1 | -5 | -10 | -10 | -9 | -8 | -6 | -7 | -8 |
| 改变 （％） | -838.72 | -22.11 | -28.39 | 369.57 | 78.70 | 11.39 | 10.23 | -41.81 | -71.86 | 560.28 | 84.85 | -2.65 | -2.72 | -19.27 | -23.86 | 15.17 | 13.17 | |
| 现金流百分比 | 95.14 | 49.23 | 142.88 | -59.29 | -94.08 | -101.15 | -107.20 | -112.69 | -59.84 | -15.49 | -429.92 | 360.57 | 225.45 | 161.54 | 97.46 | 59.23 | 79.94 | 109.23 |
| 现金周转 | 0 | -2 | -0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -8 | -7 |
| 改变 （％） | -1,527.53 | -73.16 | -272.58 | 195.92 | 66.21 | 5.11 | 4.86 | 9.57 | 8.73 | -76.21 | -320.41 | 55.69 | 35.77 | 33.82 | 25.27 | -14.66 | -17.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
